GRUP CERNESTEAN SRL
CUI: 12722200
J2000000121246
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12722200
Cod înmatriculare
J2000000121246
EUID
ROONRC.J2000000121246
Data înmatriculării
2000-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Str. MESTEACANULUI, 49, 4847
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Sector:
0
Stradă:
Str. MESTEACANULUI
Număr:
49
Cod poștal:
4847
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.801.754 RON | 4.889.821 RON | 4.698.695 RON | 160.130 RON | 191.126 RON | 2.621.199 RON | 778.968 RON | 1.842.231 RON | 1.408.066 RON | 1.158.524 RON | 296.900 RON | 1.486.964 RON | 64.909 RON | 10.300 RON | 49 |
| 2020 | 4.553.720 RON | 4.641.237 RON | 4.203.263 RON | 384.734 RON | 437.974 RON | 2.886.143 RON | 839.013 RON | 2.047.130 RON | 1.635.865 RON | 1.198.230 RON | 367.542 RON | 1.570.188 RON | 83.575 RON | 31.527 RON | 44 |
| 2021 | 5.225.125 RON | 5.315.478 RON | 4.785.284 RON | 479.236 RON | 530.194 RON | 3.595.288 RON | 1.129.256 RON | 2.466.032 RON | 2.119.246 RON | 1.428.830 RON | 623.712 RON | 1.577.395 RON | 56.279 RON | 9.067 RON | 45 |
| 2022 | 6.558.873 RON | 6.927.382 RON | 6.077.357 RON | 713.124 RON | 850.025 RON | 3.465.994 RON | 946.322 RON | 2.519.672 RON | 1.342.788 RON | 1.821.914 RON | 646.689 RON | 719.318 RON | 311.571 RON | 10.279 RON | 48 |
| 2023 | 6.578.214 RON | 6.949.102 RON | 6.140.919 RON | 721.398 RON | 808.183 RON | 3.374.009 RON | 1.030.729 RON | 2.343.280 RON | 2.067.671 RON | 1.312.213 RON | 485.580 RON | 1.400.242 RON | 12.124 RON | 17.999 RON | 50 |
| 2024 | 6.402.534 RON | 6.454.788 RON | 6.329.067 RON | 106.300 RON | 125.721 RON | 3.255.252 RON | 1.103.921 RON | 2.151.331 RON | 742.933 RON | 2.612.758 RON | 350.511 RON | 1.394.376 RON | 0 RON | 100.439 RON | 48 |
| 2025 | 6.288.139 RON | 6.362.987 RON | 6.338.022 RON | 17.728 RON | 24.965 RON | 2.987.289 RON | 1.031.326 RON | 1.955.963 RON | 657.846 RON | 2.416.598 RON | 301.767 RON | 973.611 RON | 0 RON | 87.155 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂU IONUŢ DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TĂU OCTAVIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,29 M RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
2,99 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 4,55 M RON | 5,23 M RON | 6,56 M RON | 6,58 M RON | 6,40 M RON | 6,29 M RON |
| Venituri totale | 4,89 M RON | 4,64 M RON | 5,32 M RON | 6,93 M RON | 6,95 M RON | 6,45 M RON | 6,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,70 M RON | 4,20 M RON | 4,79 M RON | 6,08 M RON | 6,14 M RON | 6,33 M RON | 6,34 M RON |
| Rezultat net | 160,1 K RON | 384,7 K RON | 479,2 K RON | 713,1 K RON | 721,4 K RON | 106,3 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (34.5%)
Active circulante1,96 M RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,8 K RON
Creanțe973,6 K RON
Numerar680,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,84 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 2,62 M RON | 44,2% |
| 2020 | 1,20 M RON | 2,89 M RON | 41,5% |
| 2021 | 1,43 M RON | 3,60 M RON | 39,7% |
| 2022 | 1,82 M RON | 3,47 M RON | 52,6% |
| 2023 | 1,31 M RON | 3,37 M RON | 38,9% |
| 2024 | 2,61 M RON | 3,26 M RON | 80,3% |
| 2025 | 2,42 M RON | 2,99 M RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 4,55 M RON | 5,23 M RON | 6,56 M RON | 6,58 M RON | 6,40 M RON | 6,29 M RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 160,1 K RON | 384,7 K RON | 479,2 K RON | 713,1 K RON | 721,4 K RON | 106,3 K RON | 17,7 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,89 M RON | 3,60 M RON | 3,47 M RON | 3,37 M RON | 3,26 M RON | 2,99 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 2,12 M RON | 1,34 M RON | 2,07 M RON | 742,9 K RON | 657,8 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,43 M RON | 1,82 M RON | 1,31 M RON | 2,61 M RON | 2,42 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,71 | 1,73 | 1,38 | 1,79 | 0,82 | 0,81 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 8,45 | 9,17 | 10,87 | 10,97 | 1,66 | 0,28 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 90 | 80 | 90 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.