COSMOCHIM SRL
CUI: 13074190
J2000000152385
SRL
Vâlcea, Sat Turceşti, Comuna Mateeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13074190
Cod înmatriculare
J2000000152385
EUID
ROONRC.J2000000152385
Data înmatriculării
2000-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Turceşti, Comuna Mateeşti, Principală Turceşti, 77, 247342
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Turceşti, Comuna Mateeşti
Stradă:
Principală Turceşti
Număr:
77
Cod poștal:
247342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.289.651 RON | 1.294.849 RON | 1.213.207 RON | 68.704 RON | 81.642 RON | 600.515 RON | 32.244 RON | 568.271 RON | 256.095 RON | 344.420 RON | 37.459 RON | 467.917 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 985.346 RON | 1.012.526 RON | 1.029.143 RON | −26.742 RON | −16.617 RON | 716.128 RON | 118.124 RON | 598.004 RON | 160.649 RON | 546.312 RON | 26.582 RON | 464.403 RON | 9.167 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 364.115 RON | 378.194 RON | 509.938 RON | −135.454 RON | −131.744 RON | 520.460 RON | 85.142 RON | 435.318 RON | 25.195 RON | 489.432 RON | 12.902 RON | 412.725 RON | 5.833 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 269.391 RON | 312.736 RON | 348.382 RON | −38.767 RON | −35.646 RON | 449.095 RON | 53.875 RON | 395.220 RON | −13.572 RON | 460.167 RON | 1.568 RON | 382.010 RON | 2.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 216.705 RON | 279.501 RON | 273.934 RON | 2.773 RON | 5.567 RON | 425.547 RON | 27.524 RON | 398.023 RON | −10.799 RON | 436.346 RON | 0 RON | 393.686 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 223.853 RON | 223.857 RON | 281.250 RON | −59.631 RON | −57.393 RON | 395.153 RON | 6.558 RON | 388.595 RON | −70.430 RON | 465.583 RON | 0 RON | 383.056 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENEA CRISTIAN-NICULAE
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
BĂJENARU ION
administrator
Comuna Păuseşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,9 K RON
Rezultat Net 2024
−59,6 K RON
Total Active 2024
395,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 985,3 K RON | 364,1 K RON | 269,4 K RON | 216,7 K RON | 223,9 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,01 M RON | 378,2 K RON | 312,7 K RON | 279,5 K RON | 223,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 509,9 K RON | 348,4 K RON | 273,9 K RON | 281,3 K RON |
| Rezultat net | 68,7 K RON | −26,7 K RON | −135,5 K RON | −38,8 K RON | 2,8 K RON | −59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −214,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.7%)
Active circulante388,6 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe383,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 625 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,4 K RON | 600,5 K RON | 57,4% |
| 2020 | 546,3 K RON | 716,1 K RON | 76,3% |
| 2021 | 489,4 K RON | 520,5 K RON | 94,0% |
| 2022 | 460,2 K RON | 449,1 K RON | 102,5% |
| 2023 | 436,3 K RON | 425,5 K RON | 102,5% |
| 2024 | 465,6 K RON | 395,2 K RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 985,3 K RON | 364,1 K RON | 269,4 K RON | 216,7 K RON | 223,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 68,7 K RON | −26,7 K RON | −135,5 K RON | −38,8 K RON | 2,8 K RON | −59,6 K RON | ▼ 2.250,4% |
| Total active | 600,5 K RON | 716,1 K RON | 520,5 K RON | 449,1 K RON | 425,5 K RON | 395,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 256,1 K RON | 160,6 K RON | 25,2 K RON | −13,6 K RON | −10,8 K RON | −70,4 K RON | ▼ 552,2% |
| Datorii totale | 344,4 K RON | 546,3 K RON | 489,4 K RON | 460,2 K RON | 436,3 K RON | 465,6 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,09 | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,83 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | -2,71 | -37,20 | -14,39 | 1,28 | -26,64 | ▼ 2.181,3% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 23 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.