ON MEDIA DESIGN SRL
CUI: 13559846
J2000000323396
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13559846
Cod înmatriculare
J2000000323396
EUID
ROONRC.J2000000323396
Data înmatriculării
2000-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. BUCEGI, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.083 RON | 287.386 RON | 237.712 RON | 47.313 RON | 49.674 RON | 610.921 RON | 410.599 RON | 200.322 RON | 278.961 RON | 115.855 RON | 34.788 RON | 95.288 RON | 226.808 RON | 10.703 RON | 3 |
| 2020 | 190.459 RON | 243.274 RON | 226.903 RON | 14.466 RON | 16.371 RON | 452.342 RON | 342.706 RON | 109.636 RON | 225.014 RON | 63.912 RON | 19.664 RON | 66.302 RON | 174.119 RON | 10.703 RON | 3 |
| 2021 | 124.425 RON | 205.498 RON | 235.234 RON | −32.247 RON | −29.736 RON | 363.016 RON | 276.685 RON | 86.331 RON | 192.767 RON | 59.522 RON | 17.664 RON | 49.193 RON | 121.430 RON | 10.703 RON | 4 |
| 2022 | 159.904 RON | 160.423 RON | 221.360 RON | −62.536 RON | −60.937 RON | 323.608 RON | 222.227 RON | 101.381 RON | 130.230 RON | 82.651 RON | 29.009 RON | 52.631 RON | 121.430 RON | 10.703 RON | 3 |
| 2023 | 136.354 RON | 245.185 RON | 165.039 RON | 79.703 RON | 80.146 RON | 308.753 RON | 187.699 RON | 121.054 RON | 209.933 RON | 93.471 RON | 5.404 RON | 81.374 RON | 16.052 RON | 10.703 RON | 1 |
| 2024 | 159.549 RON | 175.607 RON | 134.398 RON | 37.184 RON | 41.209 RON | 267.700 RON | 158.835 RON | 108.865 RON | 247.117 RON | 31.286 RON | 1.133 RON | 47.610 RON | 0 RON | 10.703 RON | 0 |
| 2025 | 31.635 RON | 31.635 RON | 50.308 RON | −18.673 RON | −18.673 RON | 233.535 RON | 150.364 RON | 83.171 RON | 212.888 RON | 31.350 RON | 0 RON | 48.706 RON | 0 RON | 10.703 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUŢ AUGUSTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.673 RON)
Cifra de Afaceri 2025
31,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
233,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,1 K RON | 190,5 K RON | 124,4 K RON | 159,9 K RON | 136,4 K RON | 159,5 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 287,4 K RON | 243,3 K RON | 205,5 K RON | 160,4 K RON | 245,2 K RON | 175,6 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,7 K RON | 226,9 K RON | 235,2 K RON | 221,4 K RON | 165,0 K RON | 134,4 K RON | 50,3 K RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 14,5 K RON | −32,2 K RON | −62,5 K RON | 79,7 K RON | 37,2 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,4 K RON (64.4%)
Active circulante83,2 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,7 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 562 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-59,0%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,9 K RON | 610,9 K RON | 19,0% |
| 2020 | 63,9 K RON | 452,3 K RON | 14,1% |
| 2021 | 59,5 K RON | 363,0 K RON | 16,4% |
| 2022 | 82,7 K RON | 323,6 K RON | 25,5% |
| 2023 | 93,5 K RON | 308,8 K RON | 30,3% |
| 2024 | 31,3 K RON | 267,7 K RON | 11,7% |
| 2025 | 31,4 K RON | 233,5 K RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,1 K RON | 190,5 K RON | 124,4 K RON | 159,9 K RON | 136,4 K RON | 159,5 K RON | 31,6 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 14,5 K RON | −32,2 K RON | −62,5 K RON | 79,7 K RON | 37,2 K RON | −18,7 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 610,9 K RON | 452,3 K RON | 363,0 K RON | 323,6 K RON | 308,8 K RON | 267,7 K RON | 233,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 279,0 K RON | 225,0 K RON | 192,8 K RON | 130,2 K RON | 209,9 K RON | 247,1 K RON | 212,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 63,9 K RON | 59,5 K RON | 82,7 K RON | 93,5 K RON | 31,3 K RON | 31,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,72 | 1,45 | 1,23 | 1,30 | 3,48 | 2,65 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 20,04 | 7,60 | -25,92 | -39,11 | 58,45 | 23,31 | -59,03 | ▼ 353,2% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 47 | 49 | 85 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.