TASAMIL IMPEX SRL
CUI: 12913090
J2000000348292
SRL
Prahova, Sat Ghighiu, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12913090
Cod înmatriculare
J2000000348292
EUID
ROONRC.J2000000348292
Data înmatriculării
2000-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ghighiu, Comuna Bărcăneşti, 146, 2026
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ghighiu, Comuna Bărcăneşti
Sector:
0
Număr:
146
Cod poștal:
2026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.607.720 RON | 4.684.785 RON | 4.105.023 RON | 532.914 RON | 579.762 RON | 962.237 RON | 522.710 RON | 439.527 RON | 575.557 RON | 389.423 RON | 192.803 RON | 114.902 RON | 0 RON | 2.743 RON | 7 |
| 2020 | 4.304.876 RON | 4.306.697 RON | 3.833.366 RON | 433.643 RON | 473.331 RON | 880.541 RON | 476.208 RON | 404.333 RON | 640.779 RON | 241.053 RON | 105.975 RON | 19.238 RON | 0 RON | 1.291 RON | 7 |
| 2021 | 5.773.696 RON | 5.774.774 RON | 4.372.622 RON | 1.323.172 RON | 1.402.152 RON | 1.678.827 RON | 686.913 RON | 991.914 RON | 1.323.413 RON | 357.364 RON | 82.653 RON | 34.845 RON | 0 RON | 1.950 RON | 7 |
| 2022 | 3.979.713 RON | 3.986.081 RON | 3.884.024 RON | 70.440 RON | 102.057 RON | 1.359.821 RON | 567.954 RON | 791.867 RON | 509.451 RON | 853.027 RON | 353.164 RON | 113.760 RON | 0 RON | 2.657 RON | 7 |
| 2023 | 7.751.050 RON | 7.963.392 RON | 6.977.815 RON | 820.025 RON | 985.577 RON | 3.830.111 RON | 2.345.755 RON | 1.484.356 RON | 820.266 RON | 3.014.597 RON | 592.468 RON | 854.664 RON | 0 RON | 4.752 RON | 7 |
| 2024 | 4.620.734 RON | 4.760.167 RON | 4.546.005 RON | 166.148 RON | 214.162 RON | 2.575.921 RON | 2.338.994 RON | 236.927 RON | 169.198 RON | 2.416.642 RON | 165.639 RON | 17.338 RON | 0 RON | 9.919 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE CONSTANȚA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,62 M RON
Rezultat Net 2024
166,1 K RON
Total Active 2024
2,58 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,61 M RON | 4,30 M RON | 5,77 M RON | 3,98 M RON | 7,75 M RON | 4,62 M RON |
| Venituri totale | 4,68 M RON | 4,31 M RON | 5,77 M RON | 3,99 M RON | 7,96 M RON | 4,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,11 M RON | 3,83 M RON | 4,37 M RON | 3,88 M RON | 6,98 M RON | 4,55 M RON |
| Rezultat net | 532,9 K RON | 433,6 K RON | 1,32 M RON | 70,4 K RON | 820,0 K RON | 166,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (90.8%)
Active circulante236,9 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,6 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar54,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,90 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 266,51 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,4 K RON | 962,2 K RON | 40,5% |
| 2020 | 241,1 K RON | 880,5 K RON | 27,4% |
| 2021 | 357,4 K RON | 1,68 M RON | 21,3% |
| 2022 | 853,0 K RON | 1,36 M RON | 62,7% |
| 2023 | 3,01 M RON | 3,83 M RON | 78,7% |
| 2024 | 2,42 M RON | 2,58 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,61 M RON | 4,30 M RON | 5,77 M RON | 3,98 M RON | 7,75 M RON | 4,62 M RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | 532,9 K RON | 433,6 K RON | 1,32 M RON | 70,4 K RON | 820,0 K RON | 166,1 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 962,2 K RON | 880,5 K RON | 1,68 M RON | 1,36 M RON | 3,83 M RON | 2,58 M RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 575,6 K RON | 640,8 K RON | 1,32 M RON | 509,5 K RON | 820,3 K RON | 169,2 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 389,4 K RON | 241,1 K RON | 357,4 K RON | 853,0 K RON | 3,01 M RON | 2,42 M RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,68 | 2,78 | 0,93 | 0,49 | 0,10 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 11,57 | 10,07 | 22,92 | 1,77 | 10,58 | 3,60 | ▼ 66,0% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 48 | 63 | 31 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (166,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.