DIANROM-ITAL SRL
CUI: 12593378
J2000000505040
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12593378
Cod înmatriculare
J2000000505040
EUID
ROONRC.J2000000505040
Data înmatriculării
2000-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, Siretului, 15, 607105
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cleja, Comuna Cleja
Stradă:
Siretului
Număr:
15
Cod poștal:
607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.251.450 RON | 2.582.532 RON | 2.481.210 RON | 75.479 RON | 101.322 RON | 2.544.729 RON | 59.022 RON | 2.485.707 RON | 355.988 RON | 2.188.741 RON | 2.137.930 RON | 524.869 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.415.624 RON | 1.655.342 RON | 1.635.712 RON | 6.251 RON | 19.630 RON | 2.211.141 RON | 33.722 RON | 2.177.419 RON | 362.239 RON | 1.848.902 RON | 1.952.374 RON | 426.398 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 800.035 RON | 800.797 RON | 1.155.784 RON | −362.213 RON | −354.987 RON | 1.757.149 RON | 13.848 RON | 1.743.301 RON | 25 RON | 1.757.124 RON | 1.587.885 RON | 384.727 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 456.067 RON | 459.637 RON | 715.639 RON | −260.381 RON | −256.002 RON | 1.490.377 RON | 1.301 RON | 1.489.076 RON | −260.356 RON | 1.750.733 RON | 1.363.248 RON | 383.300 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 156.636 RON | 157.861 RON | 266.200 RON | −108.679 RON | −108.339 RON | 1.411.085 RON | 86 RON | 1.410.999 RON | −645.679 RON | 2.056.764 RON | 1.306.480 RON | 98.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.520 RON | 204.332 RON | 226.728 RON | −29.862 RON | −22.396 RON | 1.484.242 RON | 0 RON | 1.484.242 RON | −675.542 RON | 2.159.784 RON | 1.334.938 RON | 103.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PACIELLO FRANCO
administrator
POLLA (SA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−675.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.862 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,9 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 800,0 K RON | 456,1 K RON | 156,6 K RON | 196,5 K RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 1,66 M RON | 800,8 K RON | 459,6 K RON | 157,9 K RON | 204,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 1,64 M RON | 1,16 M RON | 715,6 K RON | 266,2 K RON | 226,7 K RON |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 6,3 K RON | −362,2 K RON | −260,4 K RON | −108,7 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −560,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−675.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,48 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Creanțe103,6 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.479 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,19 M RON | 2,54 M RON | 86,0% |
| 2020 | 1,85 M RON | 2,21 M RON | 83,6% |
| 2021 | 1,76 M RON | 1,76 M RON | 100,0% |
| 2022 | 1,75 M RON | 1,49 M RON | 117,5% |
| 2023 | 2,06 M RON | 1,41 M RON | 145,8% |
| 2024 | 2,16 M RON | 1,48 M RON | 145,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 800,0 K RON | 456,1 K RON | 156,6 K RON | 196,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 6,3 K RON | −362,2 K RON | −260,4 K RON | −108,7 K RON | −29,9 K RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 2,54 M RON | 2,21 M RON | 1,76 M RON | 1,49 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 356,0 K RON | 362,2 K RON | 25 RON | −260,4 K RON | −645,7 K RON | −675,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 1,85 M RON | 1,76 M RON | 1,75 M RON | 2,06 M RON | 2,16 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,18 | 0,99 | 0,85 | 0,69 | 0,69 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | 0,44 | -45,27 | -57,09 | -69,38 | -15,20 | ▲ 78,1% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 23 | 24 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.