BILANTUL SRL
CUI: 13596100
J2000000567330
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13596100
Cod înmatriculare
J2000000567330
EUID
ROONRC.J2000000567330
Data înmatriculării
2000-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. MOLIDULUI, 10, 23, A, 1, 4, 5950
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Sector:
0
Stradă:
Str. MOLIDULUI
Număr:
10
Bloc:
23
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
5950
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.445 RON | 31.445 RON | 40.953 RON | −10.451 RON | −9.508 RON | 15.025 RON | 6.093 RON | 8.932 RON | −83.100 RON | 98.125 RON | 0 RON | 7.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.755 RON | 64.756 RON | 51.471 RON | 11.652 RON | 13.285 RON | 49.265 RON | 5.416 RON | 43.849 RON | −71.448 RON | 120.713 RON | 0 RON | 7.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.746 RON | 33.747 RON | 48.356 RON | −15.645 RON | −14.609 RON | 57.924 RON | 4.739 RON | 53.185 RON | −87.093 RON | 145.017 RON | 0 RON | 16.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.335 RON | 101.178 RON | 72.542 RON | 27.340 RON | 28.636 RON | 23.164 RON | 3.894 RON | 19.270 RON | −9.953 RON | 33.117 RON | 0 RON | 2.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.315 RON | 31.318 RON | 49.273 RON | −18.627 RON | −17.955 RON | 51.712 RON | 6.880 RON | 44.832 RON | −28.580 RON | 80.292 RON | 0 RON | 26.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.469 RON | 19.473 RON | 20.053 RON | −957 RON | −580 RON | 16.241 RON | 3.092 RON | 13.149 RON | −29.537 RON | 45.778 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU VASILE
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,5 K RON
Rezultat Net 2024
−957 RON
Total Active 2024
16,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 64,8 K RON | 33,7 K RON | 50,3 K RON | 31,3 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 64,8 K RON | 33,7 K RON | 101,2 K RON | 31,3 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 51,5 K RON | 48,4 K RON | 72,5 K RON | 49,3 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 11,7 K RON | −15,6 K RON | 27,3 K RON | −18,6 K RON | −957 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (19%)
Active circulante13,1 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,47 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,1 K RON | 15,0 K RON | 653,1% |
| 2020 | 120,7 K RON | 49,3 K RON | 245,0% |
| 2021 | 145,0 K RON | 57,9 K RON | 250,4% |
| 2022 | 33,1 K RON | 23,2 K RON | 143,0% |
| 2023 | 80,3 K RON | 51,7 K RON | 155,3% |
| 2024 | 45,8 K RON | 16,2 K RON | 281,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 64,8 K RON | 33,7 K RON | 50,3 K RON | 31,3 K RON | 19,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 11,7 K RON | −15,6 K RON | 27,3 K RON | −18,6 K RON | −957 RON | ▲ 94,9% |
| Total active | 15,0 K RON | 49,3 K RON | 57,9 K RON | 23,2 K RON | 51,7 K RON | 16,2 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | −83,1 K RON | −71,4 K RON | −87,1 K RON | −10,0 K RON | −28,6 K RON | −29,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 98,1 K RON | 120,7 K RON | 145,0 K RON | 33,1 K RON | 80,3 K RON | 45,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,36 | 0,37 | 0,58 | 0,56 | 0,29 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | -33,24 | 17,99 | -46,36 | 54,32 | -59,48 | -4,92 | ▲ 91,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 60 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.