TEXMODEL GROUP SRL
CUI: 13471948
J2000000577162
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13471948
Cod înmatriculare
J2000000577162
EUID
ROONRC.J2000000577162
Data înmatriculării
2000-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. BARIERA VÎLCII, 253, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
Str. BARIERA VÎLCII
Număr:
253
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.507.314 RON | 2.537.427 RON | 2.414.797 RON | 102.125 RON | 122.630 RON | 1.484.241 RON | 87.056 RON | 1.397.185 RON | 775.676 RON | 710.094 RON | 352.746 RON | 772.478 RON | 0 RON | 1.529 RON | 3 |
| 2020 | 2.783.739 RON | 1.753.846 RON | 1.566.209 RON | 159.689 RON | 187.637 RON | 1.377.507 RON | 67.810 RON | 1.309.697 RON | 835.405 RON | 550.770 RON | 196.367 RON | 757.207 RON | 0 RON | 8.668 RON | 2 |
| 2021 | 777.096 RON | 790.608 RON | 897.433 RON | −114.261 RON | −106.825 RON | 939.967 RON | 53.086 RON | 886.881 RON | 566.935 RON | 378.311 RON | 226.846 RON | 521.338 RON | 0 RON | 5.279 RON | 1 |
| 2022 | 221.912 RON | 473.167 RON | 331.811 RON | 136.731 RON | 141.356 RON | 1.048.523 RON | 40.589 RON | 1.007.934 RON | 703.014 RON | 218.243 RON | 226.846 RON | 738.960 RON | 146.208 RON | 18.942 RON | 1 |
| 2023 | 240.755 RON | 251.090 RON | 242.513 RON | 6.217 RON | 8.577 RON | 924.658 RON | 188.491 RON | 736.167 RON | 679.768 RON | 108.955 RON | 161.467 RON | 536.743 RON | 137.069 RON | 1.134 RON | 1 |
| 2024 | 89.899 RON | 142.673 RON | 185.989 RON | −44.596 RON | −43.316 RON | 852.846 RON | 174.069 RON | 678.777 RON | 635.173 RON | 94.826 RON | 161.467 RON | 517.180 RON | 124.885 RON | 2.038 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLOI MARIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.596 RON)
Cifra de Afaceri 2024
89,9 K RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
852,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,78 M RON | 777,1 K RON | 221,9 K RON | 240,8 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 1,75 M RON | 790,6 K RON | 473,2 K RON | 251,1 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 1,57 M RON | 897,4 K RON | 331,8 K RON | 242,5 K RON | 186,0 K RON |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 159,7 K RON | −114,3 K RON | 136,7 K RON | 6,2 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,1 K RON (20.4%)
Active circulante678,8 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,5 K RON
Creanțe517,2 K RON
Numerar130 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 656 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-49,6%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 710,1 K RON | 1,48 M RON | 47,8% |
| 2020 | 550,8 K RON | 1,38 M RON | 40,0% |
| 2021 | 378,3 K RON | 940,0 K RON | 40,3% |
| 2022 | 218,2 K RON | 1,05 M RON | 20,8% |
| 2023 | 109,0 K RON | 924,7 K RON | 11,8% |
| 2024 | 94,8 K RON | 852,8 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,78 M RON | 777,1 K RON | 221,9 K RON | 240,8 K RON | 89,9 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 159,7 K RON | −114,3 K RON | 136,7 K RON | 6,2 K RON | −44,6 K RON | ▼ 817,3% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,38 M RON | 940,0 K RON | 1,05 M RON | 924,7 K RON | 852,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 775,7 K RON | 835,4 K RON | 566,9 K RON | 703,0 K RON | 679,8 K RON | 635,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 710,1 K RON | 550,8 K RON | 378,3 K RON | 218,2 K RON | 109,0 K RON | 94,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,38 | 2,34 | 4,62 | 6,76 | 7,16 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 5,74 | -14,70 | 61,61 | 2,58 | -49,61 | ▼ 2.022,9% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 57 | 95 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.