ALYDARIA SRL
CUI: 13224360
J2000000599054
SRL
Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13224360
Cod înmatriculare
J2000000599054
EUID
ROONRC.J2000000599054
Data înmatriculării
2000-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa, 370, 3696
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 908.222 RON | 908.222 RON | 1.102.491 RON | −203.352 RON | −194.269 RON | 220.732 RON | 0 RON | 220.732 RON | −1.205.516 RON | 1.426.248 RON | 88.490 RON | 132.090 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.264.413 RON | 1.264.413 RON | 1.359.190 RON | −103.916 RON | −94.777 RON | 389.048 RON | 0 RON | 389.048 RON | −1.309.432 RON | 1.698.480 RON | 98.522 RON | 288.967 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.473.861 RON | 1.473.861 RON | 1.540.185 RON | −78.368 RON | −66.324 RON | 120.455 RON | 0 RON | 120.455 RON | −1.387.800 RON | 1.508.255 RON | 117.813 RON | 2.600 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.652.981 RON | 1.655.271 RON | 1.638.559 RON | 182 RON | 16.712 RON | 216.796 RON | 2.962 RON | 213.834 RON | −1.387.618 RON | 1.604.414 RON | 175.732 RON | 35.083 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.957.875 RON | 1.957.875 RON | 1.938.287 RON | 9 RON | 19.588 RON | 317.106 RON | 5.503 RON | 311.603 RON | −1.387.609 RON | 1.704.715 RON | 282.236 RON | 9.177 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.383.210 RON | 2.383.210 RON | 2.374.949 RON | 6.939 RON | 8.261 RON | 380.128 RON | 4.381 RON | 375.747 RON | −1.362.470 RON | 1.742.598 RON | 350.386 RON | 15.626 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.750.205 RON | 2.800.205 RON | 2.794.864 RON | 4.486 RON | 5.341 RON | 339.911 RON | 4.495 RON | 335.416 RON | 2.016 RON | 337.895 RON | 207.995 RON | 105.504 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION-BORZ DARIA-ALINA-CRĂCIUNIȚA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,75 M RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
339,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 908,2 K RON | 1,26 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 908,2 K RON | 1,26 M RON | 1,47 M RON | 1,66 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,36 M RON | 1,54 M RON | 1,64 M RON | 1,94 M RON | 2,37 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | −203,4 K RON | −103,9 K RON | −78,4 K RON | 182 RON | 9 RON | 6,9 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1.3%)
Active circulante335,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,0 K RON
Creanțe105,5 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,22 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,07 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 220,7 K RON | 646,1% |
| 2020 | 1,70 M RON | 389,0 K RON | 436,6% |
| 2021 | 1,51 M RON | 120,5 K RON | 1.252,1% |
| 2022 | 1,60 M RON | 216,8 K RON | 740,1% |
| 2023 | 1,70 M RON | 317,1 K RON | 537,6% |
| 2024 | 1,74 M RON | 380,1 K RON | 458,4% |
| 2025 | 337,9 K RON | 339,9 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 908,2 K RON | 1,26 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,75 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | −203,4 K RON | −103,9 K RON | −78,4 K RON | 182 RON | 9 RON | 6,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Total active | 220,7 K RON | 389,0 K RON | 120,5 K RON | 216,8 K RON | 317,1 K RON | 380,1 K RON | 339,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −1,21 M RON | −1,31 M RON | −1,39 M RON | −1,39 M RON | −1,39 M RON | −1,36 M RON | 2,0 K RON | ▲ 100,1% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,70 M RON | 1,51 M RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 1,74 M RON | 337,9 K RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,99 | ▲ 360,4% |
| Marjă netă (%) | -22,39 | -8,22 | -5,32 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 0,16 | ▼ 44,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 45 | 40 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.