GEOHOLE S.R.L.
CUI: 13613554
J2000000620026
SRL
Arad, Sat Bătuţa, Comuna Bârzava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13613554
Cod înmatriculare
J2000000620026
EUID
ROONRC.J2000000620026
Data înmatriculării
2000-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Arad, Sat Bătuţa, Comuna Bârzava, BĂTUŢA, 98, 317031
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Bătuţa, Comuna Bârzava
Stradă:
BĂTUŢA
Număr:
98
Cod poștal:
317031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.036 RON | 6.339 RON | −484 RON | −303 RON | 18.437 RON | 17.690 RON | 747 RON | −196.392 RON | 214.829 RON | 0 RON | 698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.641 RON | −18.641 RON | −18.641 RON | 1.166 RON | 0 RON | 1.166 RON | −215.033 RON | 216.199 RON | 0 RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 346 RON | −346 RON | −346 RON | 1.166 RON | 0 RON | 1.166 RON | −215.379 RON | 216.545 RON | 0 RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.408 RON | 57.131 RON | 7.784 RON | 47.633 RON | 49.347 RON | 51.216 RON | 0 RON | 51.216 RON | −167.746 RON | 219.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 323 RON | 0 |
| 2023 | 290.388 RON | 290.388 RON | 175.788 RON | 111.695 RON | 114.600 RON | 73.265 RON | 7.353 RON | 65.912 RON | −56.050 RON | 129.695 RON | 0 RON | 54.460 RON | 0 RON | 380 RON | 1 |
| 2024 | 74.577 RON | 74.641 RON | 30.797 RON | 36.829 RON | 43.844 RON | 28.031 RON | 1.050 RON | 26.981 RON | −19.221 RON | 47.686 RON | 0 RON | 2.119 RON | 0 RON | 434 RON | 0 |
| 2025 | 25.449 RON | 25.450 RON | 13.153 RON | 10.330 RON | 12.297 RON | 42.168 RON | 0 RON | 42.168 RON | −8.891 RON | 51.543 RON | 0 RON | 30.856 RON | 0 RON | 484 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUSEPPE TINDARO ANTONINO MOBILIA
administrator
ITALIA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.891 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
42,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,4 K RON | 290,4 K RON | 74,6 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 57,1 K RON | 290,4 K RON | 74,6 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 18,6 K RON | 346 RON | 7,8 K RON | 175,8 K RON | 30,8 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | −484 RON | −18,6 K RON | −346 RON | 47,6 K RON | 111,7 K RON | 36,8 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,9 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 443 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
40,6%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,8 K RON | 18,4 K RON | 1.165,2% |
| 2020 | 216,2 K RON | 1,2 K RON | 18.541,9% |
| 2021 | 216,5 K RON | 1,2 K RON | 18.571,6% |
| 2022 | 219,3 K RON | 51,2 K RON | 428,2% |
| 2023 | 129,7 K RON | 73,3 K RON | 177,0% |
| 2024 | 47,7 K RON | 28,0 K RON | 170,1% |
| 2025 | 51,5 K RON | 42,2 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,4 K RON | 290,4 K RON | 74,6 K RON | 25,4 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | −484 RON | −18,6 K RON | −346 RON | 47,6 K RON | 111,7 K RON | 36,8 K RON | 10,3 K RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 18,4 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 51,2 K RON | 73,3 K RON | 28,0 K RON | 42,2 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | −196,4 K RON | −215,0 K RON | −215,4 K RON | −167,7 K RON | −56,1 K RON | −19,2 K RON | −8,9 K RON | ▲ 53,7% |
| Datorii totale | 214,8 K RON | 216,2 K RON | 216,5 K RON | 219,3 K RON | 129,7 K RON | 47,7 K RON | 51,5 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,51 | 0,57 | 0,82 | ▲ 44,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 104,90 | 38,46 | 49,38 | 40,59 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 50 | 60 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.