CALATHEA SRL
CUI: 13452652
J2000000636179
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13452652
Cod înmatriculare
J2000000636179
EUID
ROONRC.J2000000636179
Data înmatriculării
2000-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DOMNEASCA, 94, 800215
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
DOMNEASCA
Număr:
94
Cod poștal:
800215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.194 RON | 807.877 RON | 799.669 RON | 1.603 RON | 8.208 RON | 181.747 RON | 158.452 RON | 23.295 RON | 151.799 RON | 30.743 RON | 5.697 RON | 0 RON | 0 RON | 795 RON | 16 |
| 2020 | 399.293 RON | 604.232 RON | 636.665 RON | −35.573 RON | −32.433 RON | 137.924 RON | 131.361 RON | 6.563 RON | 116.225 RON | 22.314 RON | 4.647 RON | 998 RON | 0 RON | 615 RON | 11 |
| 2021 | 510.159 RON | 628.005 RON | 618.985 RON | 4.013 RON | 9.020 RON | 150.620 RON | 119.498 RON | 31.122 RON | 120.238 RON | 31.362 RON | 5.966 RON | 3.061 RON | 0 RON | 980 RON | 11 |
| 2022 | 605.988 RON | 778.174 RON | 771.756 RON | 270 RON | 6.418 RON | 136.734 RON | 121.678 RON | 15.056 RON | 120.508 RON | 17.373 RON | 6.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1.147 RON | 10 |
| 2023 | 688.892 RON | 852.464 RON | 852.427 RON | 31 RON | 37 RON | 139.077 RON | 118.475 RON | 20.602 RON | 120.539 RON | 19.685 RON | 6.742 RON | 993 RON | 0 RON | 1.147 RON | 11 |
| 2024 | 609.839 RON | 754.709 RON | 754.403 RON | 37 RON | 306 RON | 135.354 RON | 115.563 RON | 19.791 RON | 120.577 RON | 15.848 RON | 4.146 RON | 724 RON | 0 RON | 1.071 RON | 9 |
| 2025 | 562.612 RON | 677.549 RON | 691.157 RON | −13.608 RON | −13.608 RON | 162.494 RON | 116.949 RON | 45.545 RON | 106.969 RON | 56.594 RON | 4.029 RON | 756 RON | 0 RON | 1.069 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITACHE MIHAELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.608 RON)
Cifra de Afaceri 2025
562,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
162,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,2 K RON | 399,3 K RON | 510,2 K RON | 606,0 K RON | 688,9 K RON | 609,8 K RON | 562,6 K RON |
| Venituri totale | 807,9 K RON | 604,2 K RON | 628,0 K RON | 778,2 K RON | 852,5 K RON | 754,7 K RON | 677,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 799,7 K RON | 636,7 K RON | 619,0 K RON | 771,8 K RON | 852,4 K RON | 754,4 K RON | 691,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,6 K RON | 4,0 K RON | 270 RON | 31 RON | 37 RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 632,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,9 K RON (72%)
Active circulante45,5 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe756 RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 744,20 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 181,7 K RON | 16,9% |
| 2020 | 22,3 K RON | 137,9 K RON | 16,2% |
| 2021 | 31,4 K RON | 150,6 K RON | 20,8% |
| 2022 | 17,4 K RON | 136,7 K RON | 12,7% |
| 2023 | 19,7 K RON | 139,1 K RON | 14,2% |
| 2024 | 15,8 K RON | 135,4 K RON | 11,7% |
| 2025 | 56,6 K RON | 162,5 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,2 K RON | 399,3 K RON | 510,2 K RON | 606,0 K RON | 688,9 K RON | 609,8 K RON | 562,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,6 K RON | 4,0 K RON | 270 RON | 31 RON | 37 RON | −13,6 K RON | ▼ 36.878,4% |
| Total active | 181,7 K RON | 137,9 K RON | 150,6 K RON | 136,7 K RON | 139,1 K RON | 135,4 K RON | 162,5 K RON | ▲ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 151,8 K RON | 116,2 K RON | 120,2 K RON | 120,5 K RON | 120,5 K RON | 120,6 K RON | 107,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 22,3 K RON | 31,4 K RON | 17,4 K RON | 19,7 K RON | 15,8 K RON | 56,6 K RON | ▲ 257,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,29 | 0,99 | 0,87 | 1,05 | 1,25 | 0,80 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | -8,91 | 0,79 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | -2,42 | ▼ 24.300,0% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | 73 | 60 | 75 | 75 | 40 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.