TEMASOFT SRL
CUI: 13354026
J2000001001121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13354026
Cod înmatriculare
J2000001001121
EUID
ROONRC.J2000001001121
Data înmatriculării
2000-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEȘULUI, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.935.517 RON | 1.967.011 RON | 1.298.371 RON | 651.666 RON | 668.640 RON | 1.203.116 RON | 784.414 RON | 418.702 RON | 1.113.702 RON | 101.028 RON | 774 RON | 201.104 RON | 0 RON | 11.614 RON | 9 |
| 2020 | 2.602.317 RON | 3.039.868 RON | 2.062.583 RON | 952.385 RON | 977.285 RON | 1.090.449 RON | 94.562 RON | 995.887 RON | 972.443 RON | 126.918 RON | 45.486 RON | 302.808 RON | 0 RON | 8.912 RON | 9 |
| 2021 | 3.815.478 RON | 3.798.032 RON | 1.580.417 RON | 2.182.587 RON | 2.217.615 RON | 2.331.089 RON | 234.448 RON | 2.096.641 RON | 2.202.645 RON | 133.650 RON | 0 RON | 50.932 RON | 0 RON | 5.206 RON | 10 |
| 2022 | 4.932.382 RON | 5.222.903 RON | 2.289.626 RON | 2.890.521 RON | 2.933.277 RON | 3.136.529 RON | 195.217 RON | 2.941.312 RON | 2.913.145 RON | 226.610 RON | 1.132 RON | 2.701.018 RON | 0 RON | 3.226 RON | 12 |
| 2023 | 4.574.872 RON | 4.657.230 RON | 2.864.127 RON | 1.677.738 RON | 1.793.103 RON | 1.989.719 RON | 142.720 RON | 1.846.999 RON | 1.700.362 RON | 296.614 RON | 3.684 RON | 1.315.669 RON | 0 RON | 7.257 RON | 11 |
| 2024 | 4.652.460 RON | 4.719.888 RON | 3.171.330 RON | 1.332.900 RON | 1.548.558 RON | 2.596.083 RON | 112.801 RON | 2.483.282 RON | 1.355.524 RON | 1.244.409 RON | 6.587 RON | 1.270.207 RON | 0 RON | 3.850 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCĂNAŞU LUCIAN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
TUDOR ADRIAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,65 M RON
Rezultat Net 2024
1,33 M RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,60 M RON | 3,82 M RON | 4,93 M RON | 4,57 M RON | 4,65 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 3,04 M RON | 3,80 M RON | 5,22 M RON | 4,66 M RON | 4,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 2,06 M RON | 1,58 M RON | 2,29 M RON | 2,86 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 651,7 K RON | 952,4 K RON | 2,18 M RON | 2,89 M RON | 1,68 M RON | 1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,8 K RON (4.3%)
Active circulante2,48 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar1,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 706,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
28,7%
ROA
51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,0 K RON | 1,20 M RON | 8,4% |
| 2020 | 126,9 K RON | 1,09 M RON | 11,6% |
| 2021 | 133,7 K RON | 2,33 M RON | 5,7% |
| 2022 | 226,6 K RON | 3,14 M RON | 7,2% |
| 2023 | 296,6 K RON | 1,99 M RON | 14,9% |
| 2024 | 1,24 M RON | 2,60 M RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,60 M RON | 3,82 M RON | 4,93 M RON | 4,57 M RON | 4,65 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 651,7 K RON | 952,4 K RON | 2,18 M RON | 2,89 M RON | 1,68 M RON | 1,33 M RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,09 M RON | 2,33 M RON | 3,14 M RON | 1,99 M RON | 2,60 M RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 972,4 K RON | 2,20 M RON | 2,91 M RON | 1,70 M RON | 1,36 M RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 126,9 K RON | 133,7 K RON | 226,6 K RON | 296,6 K RON | 1,24 M RON | ▲ 319,5% |
| Lichiditate curentă | 4,14 | 7,85 | 15,69 | 12,98 | 6,23 | 2,00 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 33,67 | 36,60 | 57,20 | 58,60 | 36,67 | 28,65 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.