Publicitate

DIAMOND CONSULT SRL

CUI: 12646898 J2000001049404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12646898
Cod înmatriculare J2000001049404
EUID ROONRC.J2000001049404
Data înmatriculării 2000-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BERVENI, 86A, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BERVENI
Număr: 86A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.720 RON 11.945 RON 20.272 RON −8.327 RON −8.327 RON 119.368 RON 22.609 RON 96.759 RON −751.544 RON 870.912 RON 0 RON 68.301 RON 0 RON 0 RON 0
2024 374.251 RON 604.344 RON 568.771 RON 21.145 RON 35.573 RON 379.365 RON 22.230 RON 357.135 RON −730.399 RON 1.109.764 RON 327.416 RON 26.700 RON 0 RON 0 RON 1
2025 676.248 RON 952.552 RON 864.085 RON 70.857 RON 88.467 RON 861.217 RON 21.609 RON 839.608 RON −659.542 RON 1.521.092 RON 747.925 RON 89.105 RON 0 RON 333 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALMAGHE CARMEN
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

Vezi toate (33 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 232 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−659.542 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
676,2 K RON
Rezultat Net 2025
70,9 K RON
Total Active 2025
861,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,7 K RON 374,3 K RON 676,2 K RON
Venituri totale 11,9 K RON 604,3 K RON 952,6 K RON
Cheltuieli totale 20,3 K RON 568,8 K RON 864,1 K RON
Rezultat net −8,3 K RON 21,1 K RON 70,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−659.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,6 K RON (2.5%)
Active circulante839,6 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri747,9 K RON
Creanțe89,1 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 404
Rotație creanțe (ori/an) 7,59
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,5%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 870,9 K RON 119,4 K RON 729,6%
2024 1,11 M RON 379,4 K RON 292,5%
2025 1,52 M RON 861,2 K RON 176,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,7 K RON 374,3 K RON 676,2 K RON ▲ 80,7%
Rezultat net −8,3 K RON 21,1 K RON 70,9 K RON ▲ 235,1%
Total active 119,4 K RON 379,4 K RON 861,2 K RON ▲ 127,0%
Capitaluri proprii −751,5 K RON −730,4 K RON −659,5 K RON ▲ 9,7%
Datorii totale 870,9 K RON 1,11 M RON 1,52 M RON ▲ 37,1%
Lichiditate curentă 0,11 0,32 0,55 ▲ 71,5%
Marjă netă (%) -85,67 5,65 10,48 ▲ 85,5%
Scor bonitate 19 50 60 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate