TRINITY SRL
CUI: 13344227
J2000001583137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13344227
Cod înmatriculare
J2000001583137
EUID
ROONRC.J2000001583137
Data înmatriculării
2000-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂZBOIENI, 79, CAMERA 1, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
79
Completare adresă:
CAMERA 1, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 54.978 RON | 61.229 RON | −7.900 RON | −6.251 RON | 1.415.119 RON | 1.402.040 RON | 13.079 RON | −43.705 RON | 1.458.824 RON | 6.548 RON | 3.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.755 RON | 46.755 RON | 28.448 RON | 17.838 RON | 18.307 RON | 1.013.097 RON | 995.118 RON | 17.979 RON | −25.867 RON | 1.038.964 RON | 14.706 RON | 118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.233 RON | 35.811 RON | 112.251 RON | −77.414 RON | −76.440 RON | 1.087.599 RON | 1.048.199 RON | 39.400 RON | −103.281 RON | 1.190.880 RON | 20.766 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.965 RON | 72.966 RON | 141.400 RON | −69.228 RON | −68.434 RON | 1.582.646 RON | 1.482.388 RON | 100.258 RON | −172.509 RON | 1.737.367 RON | 20.974 RON | 54.627 RON | 17.788 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 189.070 RON | 189.072 RON | 203.630 RON | −16.451 RON | −14.558 RON | 1.518.971 RON | 1.456.463 RON | 62.508 RON | −188.960 RON | 1.707.931 RON | 22.067 RON | 18.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−188.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
189,1 K RON
Rezultat Net 2023
−16,5 K RON
Total Active 2023
1,52 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,8 K RON | 35,2 K RON | 73,0 K RON | 189,1 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 46,8 K RON | 35,8 K RON | 73,0 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 28,4 K RON | 112,3 K RON | 141,4 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 17,8 K RON | −77,4 K RON | −69,2 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 190,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−188.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (95.9%)
Active circulante62,5 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,57 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,16 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,46 M RON | 1,42 M RON | 103,1% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,01 M RON | 102,6% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,09 M RON | 109,5% |
| 2022 | 1,74 M RON | 1,58 M RON | 109,8% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,52 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,8 K RON | 35,2 K RON | 73,0 K RON | 189,1 K RON | ▲ 159,1% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 17,8 K RON | −77,4 K RON | −69,2 K RON | −16,5 K RON | ▲ 76,2% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −43,7 K RON | −25,9 K RON | −103,3 K RON | −172,5 K RON | −189,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 1,46 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | – | 38,15 | -219,72 | -94,88 | -8,70 | ▲ 90,8% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.