INGRID SRL
CUI: 12749087
J2000001929401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12749087
Cod înmatriculare
J2000001929401
EUID
ROONRC.J2000001929401
Data înmatriculării
2000-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 70A, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
70A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.621 RON | 350.643 RON | 395.590 RON | −48.453 RON | −44.947 RON | 37.295 RON | 4.220 RON | 33.075 RON | −640.971 RON | 678.495 RON | 0 RON | 32.444 RON | 0 RON | 229 RON | 8 |
| 2020 | 389.452 RON | 423.842 RON | 366.523 RON | 53.424 RON | 57.319 RON | 81.677 RON | 6.526 RON | 75.151 RON | −587.547 RON | 669.370 RON | 0 RON | 39.857 RON | 0 RON | 146 RON | 8 |
| 2021 | 589.928 RON | 589.928 RON | 530.169 RON | 53.860 RON | 59.759 RON | 55.138 RON | 5.542 RON | 49.596 RON | −533.687 RON | 588.921 RON | 0 RON | 44.264 RON | 0 RON | 96 RON | 8 |
| 2022 | 639.662 RON | 639.663 RON | 631.551 RON | 1.715 RON | 8.112 RON | 60.605 RON | 4.609 RON | 55.996 RON | −531.972 RON | 592.623 RON | 0 RON | 54.472 RON | 0 RON | 46 RON | 9 |
| 2023 | 652.798 RON | 652.798 RON | 595.229 RON | 51.040 RON | 57.569 RON | 63.974 RON | 4.338 RON | 59.636 RON | −480.932 RON | 544.952 RON | 0 RON | 51.208 RON | 0 RON | 46 RON | 6 |
| 2024 | 584.915 RON | 651.034 RON | 645.996 RON | 3.430 RON | 5.038 RON | 57.307 RON | 4.220 RON | 53.087 RON | −478.502 RON | 535.809 RON | 0 RON | 26.073 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAIOR MIHAI-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ENACHE LIDIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Învățământ preșcolar
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−478.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 935% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
584,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
57,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,6 K RON | 389,5 K RON | 589,9 K RON | 639,7 K RON | 652,8 K RON | 584,9 K RON |
| Venituri totale | 350,6 K RON | 423,8 K RON | 589,9 K RON | 639,7 K RON | 652,8 K RON | 651,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,6 K RON | 366,5 K RON | 530,2 K RON | 631,6 K RON | 595,2 K RON | 646,0 K RON |
| Rezultat net | −48,5 K RON | 53,4 K RON | 53,9 K RON | 1,7 K RON | 51,0 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 735,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−478.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (7.4%)
Active circulante53,1 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,1 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,43 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 678,5 K RON | 37,3 K RON | 1.819,3% |
| 2020 | 669,4 K RON | 81,7 K RON | 819,5% |
| 2021 | 588,9 K RON | 55,1 K RON | 1.068,1% |
| 2022 | 592,6 K RON | 60,6 K RON | 977,9% |
| 2023 | 545,0 K RON | 64,0 K RON | 851,8% |
| 2024 | 535,8 K RON | 57,3 K RON | 935,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,6 K RON | 389,5 K RON | 589,9 K RON | 639,7 K RON | 652,8 K RON | 584,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −48,5 K RON | 53,4 K RON | 53,9 K RON | 1,7 K RON | 51,0 K RON | 3,4 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 37,3 K RON | 81,7 K RON | 55,1 K RON | 60,6 K RON | 64,0 K RON | 57,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −641,0 K RON | −587,5 K RON | −533,7 K RON | −532,0 K RON | −480,9 K RON | −478,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 678,5 K RON | 669,4 K RON | 588,9 K RON | 592,6 K RON | 545,0 K RON | 535,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -13,82 | 13,72 | 9,13 | 0,27 | 7,82 | 0,59 | ▼ 92,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 45 | 40 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 935% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.