MILLENIUM DESIGN GROUP SRL
CUI: 12853907
J2000003127403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12853907
Cod înmatriculare
J2000003127403
EUID
ROONRC.J2000003127403
Data înmatriculării
2000-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Theodor Speranţia, 130, 78, 1, 5, 22, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Theodor Speranţia
Număr:
130
Bloc:
78
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.036 RON | 129.876 RON | 155.571 RON | −29.591 RON | −25.695 RON | 993.904 RON | 10.340 RON | 983.564 RON | 936.336 RON | 57.568 RON | 0 RON | 112.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.680 RON | 46.241 RON | 51.765 RON | −5.986 RON | −5.524 RON | 982.368 RON | 8.829 RON | 973.539 RON | 930.351 RON | 52.017 RON | 0 RON | 104.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.096 RON | 43.291 RON | 54.025 RON | −11.158 RON | −10.734 RON | 981.008 RON | 7.604 RON | 973.404 RON | 919.192 RON | 61.816 RON | 0 RON | 112.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.814 RON | 1.814 RON | 42.609 RON | −40.813 RON | −40.795 RON | 723.303 RON | 6.378 RON | 716.925 RON | 667.853 RON | 55.450 RON | 0 RON | 109.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 44.587 RON | −44.586 RON | −44.586 RON | 135.835 RON | 5.357 RON | 130.478 RON | 79.779 RON | 56.056 RON | 0 RON | 110.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 112.989 RON | −112.989 RON | −112.989 RON | 9.410 RON | 5.357 RON | 4.053 RON | −33.210 RON | 42.620 RON | 0 RON | 3.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Reproducerea înregistrărilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Publicitate
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−113,0 K RON
Total Active 2024
9,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 36,7 K RON | 37,1 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 46,2 K RON | 43,3 K RON | 1,8 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,6 K RON | 51,8 K RON | 54,0 K RON | 42,6 K RON | 44,6 K RON | 113,0 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −6,0 K RON | −11,2 K RON | −40,8 K RON | −44,6 K RON | −113,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −43,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (56.9%)
Active circulante4,1 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar946 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.200,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 993,9 K RON | 5,8% |
| 2020 | 52,0 K RON | 982,4 K RON | 5,3% |
| 2021 | 61,8 K RON | 981,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 55,5 K RON | 723,3 K RON | 7,7% |
| 2023 | 56,1 K RON | 135,8 K RON | 41,3% |
| 2024 | 42,6 K RON | 9,4 K RON | 452,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 36,7 K RON | 37,1 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −6,0 K RON | −11,2 K RON | −40,8 K RON | −44,6 K RON | −113,0 K RON | ▼ 153,4% |
| Total active | 993,9 K RON | 982,4 K RON | 981,0 K RON | 723,3 K RON | 135,8 K RON | 9,4 K RON | ▼ 93,1% |
| Capitaluri proprii | 936,3 K RON | 930,4 K RON | 919,2 K RON | 667,9 K RON | 79,8 K RON | −33,2 K RON | ▼ 141,6% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 52,0 K RON | 61,8 K RON | 55,5 K RON | 56,1 K RON | 42,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 17,09 | 18,72 | 15,75 | 12,93 | 2,33 | 0,10 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | -23,67 | -16,32 | -30,08 | -2.249,89 | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 57 | 57 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.