CHEI MASTER SRL
CUI: 12864060
J2000003180402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12864060
Cod înmatriculare
J2000003180402
EUID
ROONRC.J2000003180402
Data înmatriculării
2000-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Cercetătorilor, 2, 24, 1, P, 4, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Cercetătorilor
Număr:
2
Bloc:
24
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.104 RON | 24.104 RON | 40.782 RON | −17.157 RON | −16.678 RON | 32.436 RON | 850 RON | 31.586 RON | −61.025 RON | 93.461 RON | 16.114 RON | 15.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.674 RON | 12.674 RON | 14.133 RON | −1.521 RON | −1.459 RON | 37.791 RON | 850 RON | 36.941 RON | −62.546 RON | 100.337 RON | 17.570 RON | 15.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.346 RON | 16.346 RON | 27.005 RON | −11.149 RON | −10.659 RON | 38.593 RON | 850 RON | 37.743 RON | −73.695 RON | 112.288 RON | 18.343 RON | 15.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.798 RON | 11.798 RON | 32.434 RON | −20.990 RON | −20.636 RON | 37.155 RON | 850 RON | 36.305 RON | −94.685 RON | 131.840 RON | 18.343 RON | 15.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.796 RON | 13.796 RON | 29.331 RON | −15.535 RON | −15.535 RON | 44.273 RON | 850 RON | 43.423 RON | −110.220 RON | 154.493 RON | 18.343 RON | 15.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.132 RON | 13.132 RON | 25.809 RON | −12.677 RON | −12.677 RON | 25.515 RON | 850 RON | 24.665 RON | −122.897 RON | 148.412 RON | 17.570 RON | 4.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA NICOLAE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 581.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
25,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 12,7 K RON | 16,3 K RON | 11,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 12,7 K RON | 16,3 K RON | 11,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 14,1 K RON | 27,0 K RON | 32,4 K RON | 29,3 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −1,5 K RON | −11,1 K RON | −21,0 K RON | −15,5 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate850 RON (3.3%)
Active circulante24,7 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,5%
Marjă netă
-96,5%
ROA
-49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,5 K RON | 32,4 K RON | 288,1% |
| 2020 | 100,3 K RON | 37,8 K RON | 265,5% |
| 2021 | 112,3 K RON | 38,6 K RON | 291,0% |
| 2022 | 131,8 K RON | 37,2 K RON | 354,8% |
| 2023 | 154,5 K RON | 44,3 K RON | 349,0% |
| 2024 | 148,4 K RON | 25,5 K RON | 581,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 12,7 K RON | 16,3 K RON | 11,8 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −1,5 K RON | −11,1 K RON | −21,0 K RON | −15,5 K RON | −12,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 32,4 K RON | 37,8 K RON | 38,6 K RON | 37,2 K RON | 44,3 K RON | 25,5 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −61,0 K RON | −62,5 K RON | −73,7 K RON | −94,7 K RON | −110,2 K RON | −122,9 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 93,5 K RON | 100,3 K RON | 112,3 K RON | 131,8 K RON | 154,5 K RON | 148,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | -71,18 | -12,00 | -68,21 | -177,91 | -112,61 | -96,54 | ▲ 14,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 581.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.