LIQUID TECHNOLOGY ROMANIA SRL
CUI: 12920852
J2000003681408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12920852
Cod înmatriculare
J2000003681408
EUID
ROONRC.J2000003681408
Data înmatriculării
2000-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
34 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANDRONACHE, 203, 22524, 2, IMOBIL TESA, CORP "C14", PARTER, BIROU: NR 2B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ANDRONACHE
Număr:
203
Cod poștal:
22524
Completare adresă:
IMOBIL TESA, CORP "C14", PARTER, BIROU: NR 2B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.784.784 RON | 20.795.856 RON | 20.249.140 RON | 427.914 RON | 546.716 RON | 8.146.073 RON | 592.360 RON | 7.553.713 RON | 1.538.103 RON | 6.630.724 RON | 1.066.470 RON | 6.307.935 RON | 12.729 RON | 35.483 RON | 41 |
| 2020 | 21.685.414 RON | 21.719.070 RON | 20.772.004 RON | 783.226 RON | 947.066 RON | 8.797.738 RON | 443.057 RON | 8.354.681 RON | 1.881.329 RON | 6.943.935 RON | 1.344.979 RON | 6.609.563 RON | 9.479 RON | 37.005 RON | 37 |
| 2021 | 26.474.487 RON | 26.491.346 RON | 24.678.366 RON | 1.534.683 RON | 1.812.980 RON | 9.731.148 RON | 500.187 RON | 9.230.961 RON | 2.816.012 RON | 6.925.710 RON | 1.749.329 RON | 7.258.376 RON | 38.297 RON | 48.871 RON | 34 |
| 2022 | 33.660.935 RON | 33.686.874 RON | 31.006.088 RON | 2.284.711 RON | 2.680.786 RON | 12.368.847 RON | 499.677 RON | 11.869.170 RON | 3.900.723 RON | 8.501.928 RON | 2.970.329 RON | 8.579.667 RON | 24.719 RON | 58.523 RON | 34 |
| 2023 | 36.179.857 RON | 36.314.378 RON | 33.640.719 RON | 2.274.382 RON | 2.673.659 RON | 15.721.585 RON | 1.632.148 RON | 14.089.437 RON | 4.942.931 RON | 10.806.704 RON | 3.313.528 RON | 8.360.724 RON | 54.499 RON | 82.549 RON | 34 |
| 2024 | 34.866.646 RON | 35.059.355 RON | 33.606.613 RON | 1.191.906 RON | 1.452.742 RON | 15.511.662 RON | 2.206.180 RON | 13.305.482 RON | 5.434.837 RON | 10.091.064 RON | 4.434.193 RON | 7.507.616 RON | 33.726 RON | 47.965 RON | 34 |
| 2025 | 35.895.129 RON | 36.279.232 RON | 38.241.165 RON | −2.165.505 RON | −1.961.933 RON | 12.571.138 RON | 1.765.517 RON | 10.805.621 RON | 949.332 RON | 11.679.456 RON | 4.474.648 RON | 5.845.165 RON | 15.458 RON | 73.108 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRACIUC GEORGE LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.165.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,90 M RON
Rezultat Net 2025
−2,17 M RON
Total Active 2025
12,57 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,78 M RON | 21,69 M RON | 26,47 M RON | 33,66 M RON | 36,18 M RON | 34,87 M RON | 35,90 M RON |
| Venituri totale | 20,80 M RON | 21,72 M RON | 26,49 M RON | 33,69 M RON | 36,31 M RON | 35,06 M RON | 36,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,25 M RON | 20,77 M RON | 24,68 M RON | 31,01 M RON | 33,64 M RON | 33,61 M RON | 38,24 M RON |
| Rezultat net | 427,9 K RON | 783,2 K RON | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 2,27 M RON | 1,19 M RON | −2,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,77 M RON (14%)
Active circulante10,81 M RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,47 M RON
Creanțe5,85 M RON
Numerar485,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,63 M RON | 8,15 M RON | 81,4% |
| 2020 | 6,94 M RON | 8,80 M RON | 78,9% |
| 2021 | 6,93 M RON | 9,73 M RON | 71,2% |
| 2022 | 8,50 M RON | 12,37 M RON | 68,7% |
| 2023 | 10,81 M RON | 15,72 M RON | 68,7% |
| 2024 | 10,09 M RON | 15,51 M RON | 65,1% |
| 2025 | 11,68 M RON | 12,57 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,78 M RON | 21,69 M RON | 26,47 M RON | 33,66 M RON | 36,18 M RON | 34,87 M RON | 35,90 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 427,9 K RON | 783,2 K RON | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 2,27 M RON | 1,19 M RON | −2,17 M RON | ▼ 281,7% |
| Total active | 8,15 M RON | 8,80 M RON | 9,73 M RON | 12,37 M RON | 15,72 M RON | 15,51 M RON | 12,57 M RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 1,54 M RON | 1,88 M RON | 2,82 M RON | 3,90 M RON | 4,94 M RON | 5,43 M RON | 949,3 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 6,63 M RON | 6,94 M RON | 6,93 M RON | 8,50 M RON | 10,81 M RON | 10,09 M RON | 11,68 M RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,20 | 1,33 | 1,40 | 1,30 | 1,32 | 0,93 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 2,06 | 3,61 | 5,80 | 6,79 | 6,29 | 3,42 | -6,03 | ▼ 276,3% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 75 | 80 | 67 | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.