ROMCAPITAL INVEST SA
CUI: 12938213
J2000003856402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12938213
Cod înmatriculare
J2000003856402
EUID
ROONRC.J2000003856402
Data înmatriculării
2000-04-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
39 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul DACIA, 15, P, CAMERA P3, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul DACIA
Număr:
15
Etaj:
P
Apartament:
CAMERA P3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.667.649 RON | 7.048.524 RON | 6.100.802 RON | 827.776 RON | 947.722 RON | 58.672.333 RON | 51.725.445 RON | 6.946.888 RON | 57.284.749 RON | 1.441.179 RON | 0 RON | 750.106 RON | 0 RON | 53.595 RON | 26 |
| 2020 | 7.524.495 RON | 8.470.664 RON | 5.485.006 RON | 2.585.318 RON | 2.985.658 RON | 64.168.782 RON | 49.437.541 RON | 14.731.241 RON | 61.566.379 RON | 2.641.938 RON | 0 RON | 2.801.598 RON | 0 RON | 39.535 RON | 23 |
| 2021 | 8.806.156 RON | 11.239.486 RON | 5.718.656 RON | 4.915.479 RON | 5.520.830 RON | 67.084.957 RON | 49.150.974 RON | 17.933.983 RON | 66.481.857 RON | 646.935 RON | 0 RON | 1.541.651 RON | 0 RON | 43.835 RON | 28 |
| 2022 | 7.185.947 RON | 12.309.818 RON | 7.757.941 RON | 4.551.877 RON | 4.551.877 RON | 71.233.432 RON | 48.895.794 RON | 22.337.638 RON | 66.033.734 RON | 5.355.561 RON | 0 RON | 2.211.306 RON | 10.340 RON | 166.203 RON | 29 |
| 2023 | 15.646.906 RON | 20.774.666 RON | 13.369.436 RON | 7.026.334 RON | 7.405.230 RON | 80.907.425 RON | 60.914.739 RON | 19.992.686 RON | 73.060.068 RON | 7.977.422 RON | 0 RON | 6.077.761 RON | 0 RON | 130.065 RON | 33 |
| 2024 | 17.894.840 RON | 33.438.351 RON | 18.919.116 RON | 14.503.892 RON | 14.519.235 RON | 94.138.997 RON | 61.061.741 RON | 33.077.256 RON | 87.563.961 RON | 5.482.865 RON | 0 RON | 10.219.638 RON | 0 RON | 123.251 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRATAN IRINA-ANA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (76)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
17,89 M RON
Rezultat Net 2024
14,50 M RON
Total Active 2024
94,14 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,67 M RON | 7,52 M RON | 8,81 M RON | 7,19 M RON | 15,65 M RON | 17,89 M RON |
| Venituri totale | 7,05 M RON | 8,47 M RON | 11,24 M RON | 12,31 M RON | 20,77 M RON | 33,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,10 M RON | 5,49 M RON | 5,72 M RON | 7,76 M RON | 13,37 M RON | 18,92 M RON |
| Rezultat net | 827,8 K RON | 2,59 M RON | 4,92 M RON | 4,55 M RON | 7,03 M RON | 14,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,06 M RON (64.9%)
Active circulante33,08 M RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,22 M RON
Numerar22,41 M RON
Alte active circulante446,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,1%
Marjă netă
81,1%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 58,67 M RON | 2,5% |
| 2020 | 2,64 M RON | 64,17 M RON | 4,1% |
| 2021 | 646,9 K RON | 67,08 M RON | 1,0% |
| 2022 | 5,36 M RON | 71,23 M RON | 7,5% |
| 2023 | 7,98 M RON | 80,91 M RON | 9,9% |
| 2024 | 5,48 M RON | 94,14 M RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,67 M RON | 7,52 M RON | 8,81 M RON | 7,19 M RON | 15,65 M RON | 17,89 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 827,8 K RON | 2,59 M RON | 4,92 M RON | 4,55 M RON | 7,03 M RON | 14,50 M RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 58,67 M RON | 64,17 M RON | 67,08 M RON | 71,23 M RON | 80,91 M RON | 94,14 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 57,28 M RON | 61,57 M RON | 66,48 M RON | 66,03 M RON | 73,06 M RON | 87,56 M RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 2,64 M RON | 646,9 K RON | 5,36 M RON | 7,98 M RON | 5,48 M RON | ▼ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 5,58 | 27,72 | 4,17 | 2,51 | 6,03 | ▲ 140,7% |
| Marjă netă (%) | 12,41 | 34,36 | 55,82 | 63,34 | 44,91 | 81,05 | ▲ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,50 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,51 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.