KPMG ADVISORY SRL

CUI: 13204347 J2000006657404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13204347
Cod înmatriculare J2000006657404
EUID ROONRC.J2000006657404
Data înmatriculării 2000-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2024) 187 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr: 89A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 52.005.118 RON 53.620.957 RON 45.565.729 RON 6.735.515 RON 8.055.228 RON 14.773.248 RON 1.093.837 RON 13.679.411 RON 4.358.236 RON 8.444.125 RON 3.183.223 RON 8.640.634 RON 1.644.281 RON 110.948 RON 121
2020 59.259.162 RON 58.718.491 RON 50.014.682 RON 7.550.678 RON 8.703.809 RON 18.703.356 RON 2.106.184 RON 16.597.172 RON 8.902.673 RON 6.807.722 RON 2.296.070 RON 11.628.846 RON 2.985.882 RON 189.647 RON 144
2021 59.409.862 RON 60.876.076 RON 54.010.403 RON 5.795.746 RON 6.865.673 RON 20.196.094 RON 2.275.296 RON 17.920.798 RON 6.945.759 RON 10.696.024 RON 3.472.521 RON 11.741.040 RON 1.893.820 RON 98.383 RON 168
2022 68.982.609 RON 71.947.374 RON 66.241.387 RON 4.690.306 RON 5.705.987 RON 21.744.132 RON 3.706.110 RON 18.038.022 RON 4.653.971 RON 14.934.748 RON 4.931.514 RON 10.435.016 RON 1.334.175 RON 123.685 RON 194
2023 78.440.324 RON 82.236.314 RON 78.247.399 RON 3.471.385 RON 3.988.915 RON 26.358.945 RON 4.540.898 RON 21.818.047 RON 4.340.548 RON 20.003.758 RON 6.368.673 RON 12.900.380 RON 1.088.675 RON 126.057 RON 191
2024 83.729.573 RON 88.571.521 RON 87.769.319 RON 467.836 RON 802.202 RON 33.387.016 RON 3.224.923 RON 30.162.093 RON 147.383 RON 31.060.453 RON 9.055.790 RON 15.615.099 RON 964.207 RON 45.951 RON 187
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (12)

MANOLACHE NICOLETA-ANGELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
JURUBIȚĂ RAMONA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
RACOVIŢAN MĂDĂLINA
administrator
ALBA IULIA, Alba, România
Pagina administratorului
NICULAE ANDREEA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VLAD-BĂLĂNESCU RĂDUCU-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
TĂNASE MIHAI-GABRIEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului
RICHARD GERARD MARCEL PERRIN
administrator
LONS-LE-SAUNIER, Franţa
Pagina administratorului
IONESCU MIHAELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
RENÉ SCHÖB
administrator
GAMS, SG, Elveţia
Pagina administratorului
GRECU TUDOR ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VASILE-ALIN NEGRESCU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului
CEZAR - GABRIEL FURTUNĂ
administrator
BACAU, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Alte activități de creditare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,73 M RON
Rezultat Net 2024
467,8 K RON
Total Active 2024
33,39 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 52,01 M RON 59,26 M RON 59,41 M RON 68,98 M RON 78,44 M RON 83,73 M RON
Venituri totale 53,62 M RON 58,72 M RON 60,88 M RON 71,95 M RON 82,24 M RON 88,57 M RON
Cheltuieli totale 45,57 M RON 50,01 M RON 54,01 M RON 66,24 M RON 78,25 M RON 87,77 M RON
Rezultat net 6,74 M RON 7,55 M RON 5,80 M RON 4,69 M RON 3,47 M RON 467,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,22 M RON (9.7%)
Active circulante30,16 M RON (90.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,06 M RON
Creanțe15,62 M RON
Numerar5,49 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,25
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 5,36
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,44 M RON 14,77 M RON 57,2%
2020 6,81 M RON 18,70 M RON 36,4%
2021 10,70 M RON 20,20 M RON 53,0%
2022 14,93 M RON 21,74 M RON 68,7%
2023 20,00 M RON 26,36 M RON 75,9%
2024 31,06 M RON 33,39 M RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 52,01 M RON 59,26 M RON 59,41 M RON 68,98 M RON 78,44 M RON 83,73 M RON ▲ 6,7%
Rezultat net 6,74 M RON 7,55 M RON 5,80 M RON 4,69 M RON 3,47 M RON 467,8 K RON ▼ 86,5%
Total active 14,77 M RON 18,70 M RON 20,20 M RON 21,74 M RON 26,36 M RON 33,39 M RON ▲ 26,7%
Capitaluri proprii 4,36 M RON 8,90 M RON 6,95 M RON 4,65 M RON 4,34 M RON 147,4 K RON ▼ 96,6%
Datorii totale 8,44 M RON 6,81 M RON 10,70 M RON 14,93 M RON 20,00 M RON 31,06 M RON ▲ 55,3%
Lichiditate curentă 1,62 2,44 1,68 1,21 1,09 0,97 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) 12,95 12,74 9,76 6,80 4,43 0,56 ▼ 87,4%
Scor bonitate 72 95 65 62 57 43 ▼ 24,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (467,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.