SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI TRANSFOND SA
CUI: 13215516
J2000006820406
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13215516
Cod înmatriculare
J2000006820406
EUID
ROONRC.J2000006820406
Data înmatriculării
2000-07-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
134 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul FICUSULUI, 1, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul FICUSULUI
Număr:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.540.892 RON | 68.287.492 RON | 41.832.376 RON | 22.236.698 RON | 26.455.116 RON | 63.885.274 RON | 21.901.812 RON | 41.983.462 RON | 57.991.184 RON | 5.838.322 RON | 65.234 RON | 6.456.325 RON | 143.433 RON | 2.220.052 RON | 102 |
| 2020 | 76.289.861 RON | 77.023.953 RON | 46.070.470 RON | 26.087.899 RON | 30.953.483 RON | 69.426.262 RON | 20.336.866 RON | 49.089.396 RON | 61.842.386 RON | 5.431.732 RON | 73.085 RON | 8.369.940 RON | 30.097 RON | 2.133.307 RON | 100 |
| 2021 | 91.444.716 RON | 92.265.923 RON | 47.951.281 RON | 37.408.183 RON | 44.314.642 RON | 80.400.672 RON | 21.864.421 RON | 58.536.251 RON | 73.443.206 RON | 5.264.008 RON | 74.564 RON | 9.621.696 RON | 136.754 RON | 3.322.049 RON | 111 |
| 2022 | 102.158.359 RON | 104.998.779 RON | 50.961.741 RON | 45.971.356 RON | 54.037.038 RON | 91.624.425 RON | 24.210.825 RON | 67.413.600 RON | 82.726.933 RON | 6.540.670 RON | 90.693 RON | 10.673.815 RON | 29.756 RON | 3.289.336 RON | 115 |
| 2023 | 122.436.943 RON | 126.358.912 RON | 57.976.595 RON | 58.268.227 RON | 68.382.317 RON | 105.931.464 RON | 25.531.590 RON | 80.399.874 RON | 95.023.803 RON | 8.376.953 RON | 88.524 RON | 13.141.757 RON | 103.439 RON | 2.714.992 RON | 113 |
| 2024 | 153.660.559 RON | 157.741.028 RON | 66.854.837 RON | 77.246.466 RON | 90.886.191 RON | 125.100.544 RON | 25.663.643 RON | 99.436.901 RON | 114.002.042 RON | 10.064.089 RON | 102.819 RON | 15.710.143 RON | 30.290 RON | 5.144.531 RON | 118 |
| 2025 | 183.116.410 RON | 188.928.686 RON | 77.373.962 RON | 94.937.893 RON | 111.554.724 RON | 148.870.151 RON | 30.766.112 RON | 118.104.039 RON | 136.032.733 RON | 11.456.601 RON | 125.303 RON | 19.109.405 RON | 155.560 RON | 5.617.932 RON | 134 |
Reprezentanți și administratori (10)
DAN COSTIN NITESCU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
DORU BEBE BULATA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
RADU GRATIAN GHETEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
MISU NEGRITOIU
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
LEONTIN TODERICI
administrator
Comuna Râsca, Cluj, România
FARA REPREZENTANT
reprezentant al persoanei juridice
MIHAI BOGZA
administrator
Comuna Săveni, Ialomiţa, România
DAN CORNELIU PASCARIU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
ELENA GEORGESCU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
GABRIELA MIHAILOVICI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6713 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări şi de pensii)
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
183,12 M RON
Rezultat Net 2025
94,94 M RON
Total Active 2025
148,87 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,54 M RON | 76,29 M RON | 91,44 M RON | 102,16 M RON | 122,44 M RON | 153,66 M RON | 183,12 M RON |
| Venituri totale | 68,29 M RON | 77,02 M RON | 92,27 M RON | 105,00 M RON | 126,36 M RON | 157,74 M RON | 188,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,83 M RON | 46,07 M RON | 47,95 M RON | 50,96 M RON | 57,98 M RON | 66,85 M RON | 77,37 M RON |
| Rezultat net | 22,24 M RON | 26,09 M RON | 37,41 M RON | 45,97 M RON | 58,27 M RON | 77,25 M RON | 94,94 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 12,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,77 M RON (20.7%)
Active circulante118,10 M RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,3 K RON
Creanțe19,11 M RON
Numerar3,77 M RON
Alte active circulante95,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.461,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,9%
Marjă netă
51,9%
ROA
63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,84 M RON | 63,89 M RON | 9,1% |
| 2020 | 5,43 M RON | 69,43 M RON | 7,8% |
| 2021 | 5,26 M RON | 80,40 M RON | 6,6% |
| 2022 | 6,54 M RON | 91,62 M RON | 7,1% |
| 2023 | 8,38 M RON | 105,93 M RON | 7,9% |
| 2024 | 10,06 M RON | 125,10 M RON | 8,0% |
| 2025 | 11,46 M RON | 148,87 M RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,54 M RON | 76,29 M RON | 91,44 M RON | 102,16 M RON | 122,44 M RON | 153,66 M RON | 183,12 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 22,24 M RON | 26,09 M RON | 37,41 M RON | 45,97 M RON | 58,27 M RON | 77,25 M RON | 94,94 M RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 63,89 M RON | 69,43 M RON | 80,40 M RON | 91,62 M RON | 105,93 M RON | 125,10 M RON | 148,87 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 57,99 M RON | 61,84 M RON | 73,44 M RON | 82,73 M RON | 95,02 M RON | 114,00 M RON | 136,03 M RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 5,84 M RON | 5,43 M RON | 5,26 M RON | 6,54 M RON | 8,38 M RON | 10,06 M RON | 11,46 M RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 7,19 | 9,04 | 11,12 | 10,31 | 9,60 | 9,88 | 10,31 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 32,92 | 34,20 | 40,91 | 45,00 | 47,59 | 50,27 | 51,85 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,94 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,87 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.