MD TRANS COM SRL
CUI: 13434915
J2000009299409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13434915
Cod înmatriculare
J2000009299409
EUID
ROONRC.J2000009299409
Data înmatriculării
2000-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Timisoara, 90, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Timisoara
Număr:
90
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.587 RON | 430.617 RON | 274.827 RON | 153.678 RON | 155.790 RON | 640.796 RON | 173.643 RON | 467.153 RON | 156.220 RON | 484.576 RON | 0 RON | 184.213 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 487.544 RON | 487.544 RON | 264.000 RON | 219.340 RON | 223.544 RON | 652.542 RON | 167.500 RON | 485.042 RON | 373.229 RON | 279.313 RON | 0 RON | 176.019 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 522.545 RON | 522.545 RON | 311.151 RON | 202.319 RON | 211.394 RON | 741.900 RON | 139.622 RON | 602.278 RON | 575.601 RON | 166.299 RON | 0 RON | 201.086 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 627.446 RON | 627.446 RON | 325.880 RON | 295.292 RON | 301.566 RON | 2.978.426 RON | 2.534.339 RON | 444.087 RON | 344.204 RON | 2.625.819 RON | 0 RON | 207.347 RON | 8.403 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 739.348 RON | 739.768 RON | 387.170 RON | 345.200 RON | 352.598 RON | 2.930.801 RON | 2.474.544 RON | 456.257 RON | 347.404 RON | 2.574.994 RON | 0 RON | 208.659 RON | 8.403 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 743.432 RON | 743.432 RON | 429.190 RON | 303.024 RON | 314.242 RON | 2.881.132 RON | 2.441.610 RON | 439.522 RON | 303.265 RON | 2.577.867 RON | 0 RON | 69.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU RADU ŞERBAN
administrator
Bucuresti,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
743,4 K RON
Rezultat Net 2024
303,0 K RON
Total Active 2024
2,88 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,6 K RON | 487,5 K RON | 522,5 K RON | 627,4 K RON | 739,3 K RON | 743,4 K RON |
| Venituri totale | 430,6 K RON | 487,5 K RON | 522,5 K RON | 627,4 K RON | 739,8 K RON | 743,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,8 K RON | 264,0 K RON | 311,2 K RON | 325,9 K RON | 387,2 K RON | 429,2 K RON |
| Rezultat net | 153,7 K RON | 219,3 K RON | 202,3 K RON | 295,3 K RON | 345,2 K RON | 303,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 834,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,44 M RON (84.7%)
Active circulante439,5 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,4 K RON
Numerar496,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,71 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
40,8%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 484,6 K RON | 640,8 K RON | 75,6% |
| 2020 | 279,3 K RON | 652,5 K RON | 42,8% |
| 2021 | 166,3 K RON | 741,9 K RON | 22,4% |
| 2022 | 2,63 M RON | 2,98 M RON | 88,2% |
| 2023 | 2,57 M RON | 2,93 M RON | 87,9% |
| 2024 | 2,58 M RON | 2,88 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,6 K RON | 487,5 K RON | 522,5 K RON | 627,4 K RON | 739,3 K RON | 743,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 153,7 K RON | 219,3 K RON | 202,3 K RON | 295,3 K RON | 345,2 K RON | 303,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 640,8 K RON | 652,5 K RON | 741,9 K RON | 2,98 M RON | 2,93 M RON | 2,88 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 156,2 K RON | 373,2 K RON | 575,6 K RON | 344,2 K RON | 347,4 K RON | 303,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 484,6 K RON | 279,3 K RON | 166,3 K RON | 2,63 M RON | 2,57 M RON | 2,58 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,74 | 3,62 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 35,69 | 44,99 | 38,72 | 47,06 | 46,69 | 40,76 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 95 | 63 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (303,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 834,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.