"TERRAPREST" SRL
CUI: 13863860
J2001000068146
SRL
Covasna, Sat Angheluş, Comuna Ghidfalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13863860
Cod înmatriculare
J2001000068146
EUID
ROONRC.J2001000068146
Data înmatriculării
2001-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Angheluş, Comuna Ghidfalău, Str. ANGHELUSULUI, 1, 527096
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Angheluş, Comuna Ghidfalău
Sector:
0
Stradă:
Str. ANGHELUSULUI
Număr:
1
Cod poștal:
527096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.977 RON | 449.353 RON | 400.232 RON | 44.501 RON | 49.121 RON | 1.592.636 RON | 1.375.735 RON | 216.901 RON | 106.857 RON | 1.485.779 RON | 13.994 RON | 201.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.723 RON | 122.631 RON | 83.751 RON | 37.407 RON | 38.880 RON | 1.636.906 RON | 1.402.598 RON | 234.308 RON | 144.264 RON | 1.492.642 RON | 13.996 RON | 210.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.814 RON | 495.852 RON | 150.400 RON | 341.176 RON | 345.452 RON | 1.553.772 RON | 1.372.101 RON | 181.671 RON | 512.740 RON | 1.041.032 RON | 1.155 RON | 176.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.982 RON | 365.987 RON | 176.251 RON | 182.135 RON | 189.736 RON | 2.537.383 RON | 1.352.714 RON | 1.184.669 RON | 694.875 RON | 1.077.716 RON | 1.155 RON | 1.175.714 RON | 764.792 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.045 RON | 356.013 RON | 342.955 RON | 778 RON | 13.058 RON | 3.834.348 RON | 2.690.397 RON | 1.143.951 RON | 695.653 RON | 2.373.903 RON | 70.000 RON | 293.236 RON | 764.792 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.215 RON | 258.064 RON | 329.708 RON | −71.644 RON | −71.644 RON | 3.081.558 RON | 2.679.937 RON | 401.621 RON | 624.729 RON | 1.692.037 RON | 85.600 RON | 297.651 RON | 764.792 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLOSZ SZABOLCS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.644 RON)
Cifra de Afaceri 2024
156,2 K RON
Rezultat Net 2024
−71,6 K RON
Total Active 2024
3,08 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 21,7 K RON | 136,8 K RON | 356,0 K RON | 156,0 K RON | 156,2 K RON |
| Venituri totale | 449,4 K RON | 122,6 K RON | 495,9 K RON | 366,0 K RON | 356,0 K RON | 258,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,2 K RON | 83,8 K RON | 150,4 K RON | 176,3 K RON | 343,0 K RON | 329,7 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 37,4 K RON | 341,2 K RON | 182,1 K RON | 778 RON | −71,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,68 M RON (87%)
Active circulante401,6 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,6 K RON
Creanțe297,7 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 696 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,9%
Marjă netă
-45,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,49 M RON | 1,59 M RON | 93,3% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,64 M RON | 91,2% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,55 M RON | 67,0% |
| 2022 | 1,08 M RON | 2,54 M RON | 42,5% |
| 2023 | 2,37 M RON | 3,83 M RON | 61,9% |
| 2024 | 1,69 M RON | 3,08 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 21,7 K RON | 136,8 K RON | 356,0 K RON | 156,0 K RON | 156,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 37,4 K RON | 341,2 K RON | 182,1 K RON | 778 RON | −71,6 K RON | ▼ 9.308,7% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,64 M RON | 1,55 M RON | 2,54 M RON | 3,83 M RON | 3,08 M RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 106,9 K RON | 144,3 K RON | 512,7 K RON | 694,9 K RON | 695,7 K RON | 624,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 2,37 M RON | 1,69 M RON | ▼ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 1,10 | 0,48 | 0,24 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 28,90 | 172,20 | 249,37 | 51,16 | 0,50 | -45,86 | ▼ 9.272,0% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 73 | 75 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.