TOUR ALICE SRL
CUI: 13875580
J2001000136388
SRL
Vâlcea, ***localitatea negasita***
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13875580
Cod înmatriculare
J2001000136388
EUID
ROONRC.J2001000136388
Data înmatriculării
2001-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Vâlcea, ***localitatea negasita***, Str. Trandafirilor, 10, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
***localitatea negasita***
Sector:
0
Stradă:
Str. Trandafirilor
Număr:
10
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.043.651 RON | 1.130.189 RON | 898.453 RON | 221.293 RON | 231.736 RON | 1.523.498 RON | 959.459 RON | 564.039 RON | 1.349.437 RON | 56.226 RON | 7.732 RON | 38.892 RON | 117.835 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 550.339 RON | 593.593 RON | 636.981 RON | −47.093 RON | −43.388 RON | 1.409.255 RON | 900.569 RON | 508.686 RON | 1.091.818 RON | 202.992 RON | 3.378 RON | 31.654 RON | 114.445 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 804.218 RON | 838.198 RON | 742.515 RON | 87.769 RON | 95.683 RON | 1.504.165 RON | 843.134 RON | 661.031 RON | 1.179.587 RON | 167.084 RON | 5.290 RON | 32.559 RON | 157.494 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.030.803 RON | 1.178.767 RON | 923.303 RON | 245.358 RON | 255.464 RON | 1.561.674 RON | 790.044 RON | 771.630 RON | 898.629 RON | 555.382 RON | 5.651 RON | 44.566 RON | 107.663 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.224.157 RON | 1.266.625 RON | 1.011.276 RON | 244.480 RON | 255.349 RON | 1.757.604 RON | 744.701 RON | 1.012.903 RON | 1.141.213 RON | 512.119 RON | 4.888 RON | 72.661 RON | 104.272 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.314.600 RON | 1.376.699 RON | 1.111.842 RON | 226.061 RON | 264.857 RON | 1.855.501 RON | 752.348 RON | 1.103.153 RON | 932.491 RON | 822.129 RON | 6.786 RON | 128.909 RON | 100.881 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.361.322 RON | 1.477.001 RON | 1.204.652 RON | 226.052 RON | 272.349 RON | 1.767.468 RON | 738.303 RON | 1.029.165 RON | 380.765 RON | 1.289.213 RON | 8.371 RON | 105.430 RON | 97.490 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR VASILE
administrator
Loc. Olăneşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
226,1 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 550,3 K RON | 804,2 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 593,6 K RON | 838,2 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 898,5 K RON | 637,0 K RON | 742,5 K RON | 923,3 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 221,3 K RON | −47,1 K RON | 87,8 K RON | 245,4 K RON | 244,5 K RON | 226,1 K RON | 226,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate738,3 K RON (41.8%)
Active circulante1,03 M RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe105,4 K RON
Numerar775,9 K RON
Alte active circulante139,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,62 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,2 K RON | 1,52 M RON | 3,7% |
| 2020 | 203,0 K RON | 1,41 M RON | 14,4% |
| 2021 | 167,1 K RON | 1,50 M RON | 11,1% |
| 2022 | 555,4 K RON | 1,56 M RON | 35,6% |
| 2023 | 512,1 K RON | 1,76 M RON | 29,1% |
| 2024 | 822,1 K RON | 1,86 M RON | 44,3% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,77 M RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 550,3 K RON | 804,2 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | 1,36 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 221,3 K RON | −47,1 K RON | 87,8 K RON | 245,4 K RON | 244,5 K RON | 226,1 K RON | 226,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON | 1,56 M RON | 1,76 M RON | 1,86 M RON | 1,77 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 898,6 K RON | 1,14 M RON | 932,5 K RON | 380,8 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 56,2 K RON | 203,0 K RON | 167,1 K RON | 555,4 K RON | 512,1 K RON | 822,1 K RON | 1,29 M RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 10,03 | 2,51 | 3,96 | 1,39 | 1,98 | 1,34 | 0,80 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 21,20 | -8,56 | 10,91 | 23,80 | 19,97 | 17,20 | 16,61 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 85 | 90 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.