IL CAPO TOUR SRL
CUI: 13830146
J2001000168169
SRL
Dolj, Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13830146
Cod înmatriculare
J2001000168169
EUID
ROONRC.J2001000168169
Data înmatriculării
2001-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti, GHEORGHIŢĂ GEOLGĂU, 181, 207450
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti
Stradă:
GHEORGHIŢĂ GEOLGĂU
Număr:
181
Cod poștal:
207450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.979.467 RON | 1.980.129 RON | 1.924.644 RON | 40.241 RON | 55.485 RON | 5.150.341 RON | 4.218.487 RON | 931.854 RON | −718.608 RON | 5.884.549 RON | 47.779 RON | 759.242 RON | 0 RON | 15.600 RON | 27 |
| 2020 | 5.558.885 RON | 5.563.732 RON | 4.385.490 RON | 986.602 RON | 1.178.242 RON | 4.558.638 RON | 3.103.109 RON | 1.455.529 RON | 267.994 RON | 4.299.160 RON | 45.056 RON | 399.224 RON | 0 RON | 8.516 RON | 27 |
| 2021 | 2.976.549 RON | 4.146.485 RON | 3.575.989 RON | 475.722 RON | 570.496 RON | 2.293.698 RON | 1.851.916 RON | 441.782 RON | 743.716 RON | 1.561.911 RON | 87.799 RON | 110.872 RON | 0 RON | 11.929 RON | 27 |
| 2022 | 2.195.897 RON | 2.195.903 RON | 2.075.943 RON | 100.570 RON | 119.960 RON | 2.140.522 RON | 1.765.364 RON | 375.158 RON | 844.286 RON | 1.300.799 RON | 118.983 RON | 134.623 RON | 0 RON | 4.563 RON | 21 |
| 2023 | 2.357.040 RON | 2.460.181 RON | 2.146.463 RON | 289.110 RON | 313.718 RON | 1.894.803 RON | 1.530.628 RON | 364.175 RON | 833.396 RON | 1.063.378 RON | 123.879 RON | 79.137 RON | 0 RON | 1.971 RON | 19 |
| 2024 | 2.527.252 RON | 2.544.842 RON | 2.085.998 RON | 380.233 RON | 458.844 RON | 1.900.759 RON | 1.467.956 RON | 432.803 RON | 813.629 RON | 1.131.156 RON | 115.832 RON | 68.510 RON | 0 RON | 44.026 RON | 16 |
| 2025 | 1.935.480 RON | 2.057.437 RON | 2.051.990 RON | 1.402 RON | 5.447 RON | 1.732.153 RON | 1.457.447 RON | 274.706 RON | 815.031 RON | 942.414 RON | 107.438 RON | 90.735 RON | 0 RON | 25.292 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION FELICIA-IOANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 5,56 M RON | 2,98 M RON | 2,20 M RON | 2,36 M RON | 2,53 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 5,56 M RON | 4,15 M RON | 2,20 M RON | 2,46 M RON | 2,54 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 4,39 M RON | 3,58 M RON | 2,08 M RON | 2,15 M RON | 2,09 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 986,6 K RON | 475,7 K RON | 100,6 K RON | 289,1 K RON | 380,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (84.1%)
Active circulante274,7 K RON (15.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,4 K RON
Creanțe90,7 K RON
Numerar76,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,01 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,33 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,88 M RON | 5,15 M RON | 114,3% |
| 2020 | 4,30 M RON | 4,56 M RON | 94,3% |
| 2021 | 1,56 M RON | 2,29 M RON | 68,1% |
| 2022 | 1,30 M RON | 2,14 M RON | 60,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,89 M RON | 56,1% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,90 M RON | 59,5% |
| 2025 | 942,4 K RON | 1,73 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 5,56 M RON | 2,98 M RON | 2,20 M RON | 2,36 M RON | 2,53 M RON | 1,94 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 986,6 K RON | 475,7 K RON | 100,6 K RON | 289,1 K RON | 380,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 5,15 M RON | 4,56 M RON | 2,29 M RON | 2,14 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | 1,73 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −718,6 K RON | 268,0 K RON | 743,7 K RON | 844,3 K RON | 833,4 K RON | 813,6 K RON | 815,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 5,88 M RON | 4,30 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 942,4 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,29 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 17,75 | 15,98 | 4,58 | 12,27 | 15,05 | 0,07 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 53 | 50 | 73 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.