MATTROM SRL

CUI: 13774542 J2001000175044 SRL Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13774542
Cod înmatriculare J2001000175044
EUID ROONRC.J2001000175044
Data înmatriculării 2001-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, TROTUŞULUI, 311, 605300

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă: TROTUŞULUI
Număr: 311
Cod poștal: 605300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 943.109 RON 1.466.194 RON 1.449.094 RON 2.438 RON 17.100 RON 7.393.783 RON 5.900.639 RON 1.493.144 RON −603.257 RON 8.813.351 RON 134.497 RON 1.348.184 RON 131 RON 816.442 RON 16
2020 571.201 RON 588.678 RON 578.947 RON 5.102 RON 9.731 RON 7.268.029 RON 5.713.407 RON 1.554.622 RON −598.155 RON 8.682.495 RON 235.492 RON 1.299.247 RON 131 RON 816.442 RON 10
2021 667.212 RON 665.793 RON 638.182 RON 20.939 RON 27.611 RON 7.021.435 RON 5.698.674 RON 1.322.761 RON −577.216 RON 8.415.093 RON 114.458 RON 1.151.741 RON 0 RON 816.442 RON 7
2022 728.858 RON 728.974 RON 635.174 RON 86.481 RON 93.800 RON 7.020.848 RON 5.695.405 RON 1.325.443 RON −488.214 RON 8.325.504 RON 140.760 RON 1.135.659 RON 0 RON 816.442 RON 8
2023 781.746 RON 781.746 RON 723.558 RON 50.289 RON 58.188 RON 6.938.019 RON 5.640.990 RON 1.297.029 RON −437.926 RON 8.192.387 RON 116.037 RON 1.137.709 RON 0 RON 816.442 RON 7
2024 817.167 RON 834.379 RON 831.863 RON −13.627 RON 2.516 RON 5.048.011 RON 3.835.128 RON 1.212.883 RON −3.029.027 RON 8.077.038 RON 101.095 RON 1.066.373 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

COJOCARU CAMELIA
administrator
Comuna Asău, Bacău, România
Pagina administratorului
YIN YONG
administrator
HANGZOU, China
Pagina administratorului
QIAN JING
administrator
ZHEJIANG HANGZOU, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.029.027 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.627 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
817,2 K RON
Rezultat Net 2024
−13,6 K RON
Total Active 2024
5,05 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 943,1 K RON 571,2 K RON 667,2 K RON 728,9 K RON 781,7 K RON 817,2 K RON
Venituri totale 1,47 M RON 588,7 K RON 665,8 K RON 729,0 K RON 781,7 K RON 834,4 K RON
Cheltuieli totale 1,45 M RON 578,9 K RON 638,2 K RON 635,2 K RON 723,6 K RON 831,9 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 5,1 K RON 20,9 K RON 86,5 K RON 50,3 K RON −13,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 757,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.029.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,84 M RON (76%)
Active circulante1,21 M RON (24%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri101,1 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar45,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,08
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 476

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,81 M RON 7,39 M RON 119,2%
2020 8,68 M RON 7,27 M RON 119,5%
2021 8,42 M RON 7,02 M RON 119,9%
2022 8,33 M RON 7,02 M RON 118,6%
2023 8,19 M RON 6,94 M RON 118,1%
2024 8,08 M RON 5,05 M RON 160,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 943,1 K RON 571,2 K RON 667,2 K RON 728,9 K RON 781,7 K RON 817,2 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net 2,4 K RON 5,1 K RON 20,9 K RON 86,5 K RON 50,3 K RON −13,6 K RON ▼ 127,1%
Total active 7,39 M RON 7,27 M RON 7,02 M RON 7,02 M RON 6,94 M RON 5,05 M RON ▼ 27,2%
Capitaluri proprii −603,3 K RON −598,2 K RON −577,2 K RON −488,2 K RON −437,9 K RON −3,03 M RON ▼ 591,7%
Datorii totale 8,81 M RON 8,68 M RON 8,42 M RON 8,33 M RON 8,19 M RON 8,08 M RON ▼ 1,4%
Lichiditate curentă 0,17 0,18 0,16 0,16 0,16 0,15 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) 0,26 0,89 3,14 11,87 6,43 -1,67 ▼ 126,0%
Scor bonitate 32 40 40 55 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.