DIKO SRL
CUI: 13776543
J2001000186248
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13776543
Cod înmatriculare
J2001000186248
EUID
ROONRC.J2001000186248
Data înmatriculării
2001-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. DR.VICTOR BABES, 27, 20, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DR.VICTOR BABES
Număr:
27
Apartament:
20
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.847 RON | 113.855 RON | 91.027 RON | 21.689 RON | 22.828 RON | 149.702 RON | 495 RON | 149.207 RON | 118.101 RON | 37.629 RON | 16.360 RON | 35.820 RON | 0 RON | 6.028 RON | 1 |
| 2020 | 87.677 RON | 87.678 RON | 71.595 RON | 15.275 RON | 16.083 RON | 107.147 RON | 0 RON | 107.147 RON | 112.376 RON | 11.840 RON | 17.286 RON | 46.626 RON | 0 RON | 17.069 RON | 1 |
| 2021 | 91.883 RON | 91.886 RON | 78.137 RON | 12.830 RON | 13.749 RON | 105.014 RON | 0 RON | 105.014 RON | 109.306 RON | 16.683 RON | 22.403 RON | 43.486 RON | 0 RON | 20.975 RON | 1 |
| 2022 | 132.240 RON | 132.242 RON | 126.492 RON | 4.428 RON | 5.750 RON | 120.211 RON | 0 RON | 120.211 RON | 99.958 RON | 28.253 RON | 26.589 RON | 40.686 RON | 0 RON | 8.000 RON | 1 |
| 2023 | 51.417 RON | 51.717 RON | 139.213 RON | −88.014 RON | −87.496 RON | 44.085 RON | 0 RON | 44.085 RON | 11.944 RON | 32.141 RON | 0 RON | 36.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.533 RON | 4.533 RON | 20.267 RON | −15.750 RON | −15.734 RON | 37.251 RON | 0 RON | 37.251 RON | −3.806 RON | 41.057 RON | 0 RON | 33.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENKEL MONIKA-TŰNDE
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
37,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 87,7 K RON | 91,9 K RON | 132,2 K RON | 51,4 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 113,9 K RON | 87,7 K RON | 91,9 K RON | 132,2 K RON | 51,7 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 71,6 K RON | 78,1 K RON | 126,5 K RON | 139,2 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 15,3 K RON | 12,8 K RON | 4,4 K RON | −88,0 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.676 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-347,1%
Marjă netă
-347,5%
ROA
-42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 149,7 K RON | 25,1% |
| 2020 | 11,8 K RON | 107,1 K RON | 11,1% |
| 2021 | 16,7 K RON | 105,0 K RON | 15,9% |
| 2022 | 28,3 K RON | 120,2 K RON | 23,5% |
| 2023 | 32,1 K RON | 44,1 K RON | 72,9% |
| 2024 | 41,1 K RON | 37,3 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 87,7 K RON | 91,9 K RON | 132,2 K RON | 51,4 K RON | 4,5 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 15,3 K RON | 12,8 K RON | 4,4 K RON | −88,0 K RON | −15,8 K RON | ▲ 82,1% |
| Total active | 149,7 K RON | 107,1 K RON | 105,0 K RON | 120,2 K RON | 44,1 K RON | 37,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 118,1 K RON | 112,4 K RON | 109,3 K RON | 100,0 K RON | 11,9 K RON | −3,8 K RON | ▼ 131,9% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 11,8 K RON | 16,7 K RON | 28,3 K RON | 32,1 K RON | 41,1 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 9,05 | 6,29 | 4,25 | 1,37 | 0,91 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 19,05 | 17,42 | 13,96 | 3,35 | -171,18 | -347,45 | ▼ 103,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 77 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.