HELIOTHERM SRL
CUI: 13740434
J2001000224353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13740434
Cod înmatriculare
J2001000224353
EUID
ROONRC.J2001000224353
Data înmatriculării
2001-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. NICOLAE GRIVU, B 131, 1, 5, 300262
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE GRIVU
Bloc:
B 131
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.039.859 RON | 1.042.248 RON | 998.572 RON | 33.750 RON | 43.676 RON | 605.284 RON | 146.177 RON | 459.107 RON | 97.284 RON | 512.077 RON | 268.313 RON | 126.923 RON | 0 RON | 4.077 RON | 4 |
| 2020 | 1.609.787 RON | 1.610.781 RON | 1.487.761 RON | 110.421 RON | 123.020 RON | 449.536 RON | 141.814 RON | 307.722 RON | 207.705 RON | 245.459 RON | 72.585 RON | 131.912 RON | 0 RON | 3.628 RON | 4 |
| 2021 | 1.265.783 RON | 1.266.550 RON | 1.148.558 RON | 106.849 RON | 117.992 RON | 423.539 RON | 117.299 RON | 306.240 RON | 289.154 RON | 138.300 RON | 64.716 RON | 87.348 RON | 0 RON | 3.915 RON | 4 |
| 2022 | 1.487.111 RON | 1.488.371 RON | 1.426.532 RON | 47.256 RON | 61.839 RON | 260.260 RON | 84.991 RON | 175.269 RON | 47.496 RON | 220.746 RON | 57.031 RON | 21.601 RON | 0 RON | 7.982 RON | 3 |
| 2023 | 1.169.730 RON | 1.171.885 RON | 963.851 RON | 196.464 RON | 208.034 RON | 249.623 RON | 78.264 RON | 171.359 RON | 196.704 RON | 61.880 RON | 49.985 RON | 58.088 RON | 0 RON | 8.961 RON | 3 |
| 2024 | 1.257.930 RON | 1.259.231 RON | 1.196.547 RON | 33.020 RON | 62.684 RON | 509.506 RON | 317.776 RON | 191.730 RON | 229.724 RON | 287.211 RON | 89.348 RON | 70.177 RON | 5.436 RON | 12.865 RON | 3 |
| 2025 | 1.192.306 RON | 1.201.444 RON | 1.192.148 RON | 7.719 RON | 9.296 RON | 547.539 RON | 236.274 RON | 311.265 RON | 238.333 RON | 319.427 RON | 184.616 RON | 63.903 RON | 3.986 RON | 14.207 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILEZAN MARIUS
administrator
Sat Săcălaz, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
547,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,61 M RON | 1,27 M RON | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,61 M RON | 1,27 M RON | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 998,6 K RON | 1,49 M RON | 1,15 M RON | 1,43 M RON | 963,9 K RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 110,4 K RON | 106,8 K RON | 47,3 K RON | 196,5 K RON | 33,0 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,3 K RON (43.2%)
Active circulante311,3 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,6 K RON
Creanțe63,9 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,46 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,66 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512,1 K RON | 605,3 K RON | 84,6% |
| 2020 | 245,5 K RON | 449,5 K RON | 54,6% |
| 2021 | 138,3 K RON | 423,5 K RON | 32,7% |
| 2022 | 220,7 K RON | 260,3 K RON | 84,8% |
| 2023 | 61,9 K RON | 249,6 K RON | 24,8% |
| 2024 | 287,2 K RON | 509,5 K RON | 56,4% |
| 2025 | 319,4 K RON | 547,5 K RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,61 M RON | 1,27 M RON | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,19 M RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 110,4 K RON | 106,8 K RON | 47,3 K RON | 196,5 K RON | 33,0 K RON | 7,7 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 605,3 K RON | 449,5 K RON | 423,5 K RON | 260,3 K RON | 249,6 K RON | 509,5 K RON | 547,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 207,7 K RON | 289,2 K RON | 47,5 K RON | 196,7 K RON | 229,7 K RON | 238,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 512,1 K RON | 245,5 K RON | 138,3 K RON | 220,7 K RON | 61,9 K RON | 287,2 K RON | 319,4 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,25 | 2,21 | 0,79 | 2,77 | 0,67 | 0,97 | ▲ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 3,25 | 6,86 | 8,44 | 3,18 | 16,80 | 2,62 | 0,65 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 82 | 50 | 95 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.