DRAGALINA PREST SRL
CUI: 14112438
J2001000237368
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14112438
Cod înmatriculare
J2001000237368
EUID
ROONRC.J2001000237368
Data înmatriculării
2001-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Podgorenilor, 29, 827165, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Podgorenilor
Număr:
29
Cod poștal:
827165
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.802 RON | 201.387 RON | 185.674 RON | 13.099 RON | 15.713 RON | 69.866 RON | 0 RON | 69.866 RON | 66.390 RON | 3.476 RON | 30.959 RON | 6.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.642 RON | 138.642 RON | 91.196 RON | 43.284 RON | 47.446 RON | 94.291 RON | 0 RON | 94.291 RON | 88.623 RON | 5.668 RON | 24.262 RON | 49.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 132.452 RON | 132.452 RON | 128.411 RON | 2.716 RON | 4.041 RON | 72.760 RON | 0 RON | 72.760 RON | 70.287 RON | 2.473 RON | 2.178 RON | 65.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 361.283 RON | 361.341 RON | 221.298 RON | 136.430 RON | 140.043 RON | 147.783 RON | 0 RON | 147.783 RON | 139.386 RON | 8.397 RON | 2.178 RON | 51.525 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.357.297 RON | 1.357.309 RON | 961.622 RON | 382.874 RON | 395.687 RON | 637.636 RON | 56.438 RON | 581.198 RON | 384.196 RON | 253.440 RON | 0 RON | 546.711 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 24.740 RON | 24.740 RON | 434.487 RON | −411.935 RON | −409.747 RON | 375.110 RON | 40.313 RON | 334.797 RON | −95.674 RON | 470.784 RON | 0 RON | 334.797 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN DRAGOŞ
administrator
NICULITEL/TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−411.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−411,9 K RON
Total Active 2024
375,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 138,6 K RON | 132,5 K RON | 361,3 K RON | 1,36 M RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 201,4 K RON | 138,6 K RON | 132,5 K RON | 361,3 K RON | 1,36 M RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,7 K RON | 91,2 K RON | 128,4 K RON | 221,3 K RON | 961,6 K RON | 434,5 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 43,3 K RON | 2,7 K RON | 136,4 K RON | 382,9 K RON | −411,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 669,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (10.7%)
Active circulante334,8 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe334,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.939 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.656,2%
Marjă netă
-1.665,1%
ROA
-109,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 69,9 K RON | 5,0% |
| 2020 | 5,7 K RON | 94,3 K RON | 6,0% |
| 2021 | 2,5 K RON | 72,8 K RON | 3,4% |
| 2022 | 8,4 K RON | 147,8 K RON | 5,7% |
| 2023 | 253,4 K RON | 637,6 K RON | 39,8% |
| 2024 | 470,8 K RON | 375,1 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 138,6 K RON | 132,5 K RON | 361,3 K RON | 1,36 M RON | 24,7 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 43,3 K RON | 2,7 K RON | 136,4 K RON | 382,9 K RON | −411,9 K RON | ▼ 207,6% |
| Total active | 69,9 K RON | 94,3 K RON | 72,8 K RON | 147,8 K RON | 637,6 K RON | 375,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 88,6 K RON | 70,3 K RON | 139,4 K RON | 384,2 K RON | −95,7 K RON | ▼ 124,9% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 5,7 K RON | 2,5 K RON | 8,4 K RON | 253,4 K RON | 470,8 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 20,10 | 16,64 | 29,42 | 17,60 | 2,29 | 0,71 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 6,52 | 31,22 | 2,05 | 37,76 | 28,21 | -1.665,06 | ▼ 6.002,4% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 77 | 95 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 669,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.