DEWERK POWERCAT S.R.L.
CUI: 14133457
J2001000260117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14133457
Cod înmatriculare
J2001000260117
EUID
ROONRC.J2001000260117
Data înmatriculării
2001-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, MEDREŞULUI, 17, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
MEDREŞULUI
Număr:
17
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.902 RON | 7.385 RON | −5.540 RON | −5.483 RON | 176.818 RON | 174.603 RON | 2.215 RON | −157.544 RON | 334.362 RON | 0 RON | 939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.000 RON | 24.000 RON | 9.707 RON | 13.573 RON | 14.293 RON | 186.469 RON | 168.616 RON | 17.853 RON | −143.971 RON | 330.440 RON | 0 RON | 17.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.000 RON | 24.005 RON | 64.456 RON | −41.171 RON | −40.451 RON | 164.275 RON | 162.630 RON | 1.645 RON | −185.162 RON | 349.437 RON | 0 RON | 939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.000 RON | 24.000 RON | 17.252 RON | 6.028 RON | 6.748 RON | 169.892 RON | 156.644 RON | 13.248 RON | −179.135 RON | 349.027 RON | 0 RON | 12.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.000 RON | 24.000 RON | 18.209 RON | 4.864 RON | 5.791 RON | 187.765 RON | 150.657 RON | 37.108 RON | −174.271 RON | 362.036 RON | 0 RON | 36.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.414 RON | −11.414 RON | −11.414 RON | 169.779 RON | 144.671 RON | 25.108 RON | −185.765 RON | 355.544 RON | 0 RON | 24.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ARMAND- DAVID
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,4 K RON
Total Active 2024
169,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 9,7 K RON | 64,5 K RON | 17,3 K RON | 18,2 K RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 13,6 K RON | −41,2 K RON | 6,0 K RON | 4,9 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,7 K RON (85.2%)
Active circulante25,1 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar169 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,4 K RON | 176,8 K RON | 189,1% |
| 2020 | 330,4 K RON | 186,5 K RON | 177,2% |
| 2021 | 349,4 K RON | 164,3 K RON | 212,7% |
| 2022 | 349,0 K RON | 169,9 K RON | 205,4% |
| 2023 | 362,0 K RON | 187,8 K RON | 192,8% |
| 2024 | 355,5 K RON | 169,8 K RON | 209,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 13,6 K RON | −41,2 K RON | 6,0 K RON | 4,9 K RON | −11,4 K RON | ▼ 334,7% |
| Total active | 176,8 K RON | 186,5 K RON | 164,3 K RON | 169,9 K RON | 187,8 K RON | 169,8 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −157,5 K RON | −144,0 K RON | −185,2 K RON | −179,1 K RON | −174,3 K RON | −185,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 334,4 K RON | 330,4 K RON | 349,4 K RON | 349,0 K RON | 362,0 K RON | 355,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | – | 56,55 | -171,55 | 25,12 | 20,27 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 12 | 50 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.