TOLICOSIANA SRL
CUI: 14157650
J2001000271063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14157650
Cod înmatriculare
J2001000271063
EUID
ROONRC.J2001000271063
Data înmatriculării
2001-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. NASAUDULUI, 1, B, 5, 66, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. NASAUDULUI
Număr:
1
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
66
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.516 RON | 6.516 RON | 6.027 RON | 294 RON | 489 RON | 12.336 RON | 0 RON | 12.336 RON | −14.155 RON | 26.491 RON | 12.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.210 RON | 4.210 RON | 5.060 RON | −976 RON | −850 RON | 12.453 RON | 0 RON | 12.453 RON | −15.132 RON | 27.585 RON | 11.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.427 RON | 4.427 RON | 5.690 RON | −1.263 RON | −1.263 RON | 12.221 RON | 0 RON | 12.221 RON | −16.368 RON | 28.589 RON | 11.735 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.572 RON | 9.822 RON | 10.537 RON | −715 RON | −715 RON | 34.715 RON | 0 RON | 34.715 RON | −17.083 RON | 27.048 RON | 7.659 RON | 27.056 RON | 24.750 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.101 RON | 54.851 RON | 55.926 RON | −1.075 RON | −1.075 RON | 17.278 RON | 0 RON | 17.278 RON | −18.159 RON | 35.437 RON | 4.840 RON | 9.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.775 RON | 16.775 RON | 40.751 RON | −24.143 RON | −23.976 RON | 11.075 RON | 0 RON | 11.075 RON | −42.302 RON | 53.377 RON | 11.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.291 RON | 15.291 RON | 14.728 RON | 479 RON | 563 RON | 9.605 RON | 0 RON | 9.605 RON | −41.823 RON | 51.428 RON | 9.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAVITA GABRIELA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
STAVITA ANA
administrator
DONDUSENI, NIORCANI,REP. MOLDO
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 535.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,3 K RON
Rezultat Net 2025
479 RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 7,6 K RON | 30,1 K RON | 16,8 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 9,8 K RON | 54,9 K RON | 16,8 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 5,1 K RON | 5,7 K RON | 10,5 K RON | 55,9 K RON | 40,8 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | 294 RON | −976 RON | −1,3 K RON | −715 RON | −1,1 K RON | −24,1 K RON | 479 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Numerar48 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 12,3 K RON | 214,8% |
| 2020 | 27,6 K RON | 12,5 K RON | 221,5% |
| 2021 | 28,6 K RON | 12,2 K RON | 233,9% |
| 2022 | 27,0 K RON | 34,7 K RON | 77,9% |
| 2023 | 35,4 K RON | 17,3 K RON | 205,1% |
| 2024 | 53,4 K RON | 11,1 K RON | 482,0% |
| 2025 | 51,4 K RON | 9,6 K RON | 535,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 7,6 K RON | 30,1 K RON | 16,8 K RON | 12,3 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 294 RON | −976 RON | −1,3 K RON | −715 RON | −1,1 K RON | −24,1 K RON | 479 RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 12,3 K RON | 12,5 K RON | 12,2 K RON | 34,7 K RON | 17,3 K RON | 11,1 K RON | 9,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −15,1 K RON | −16,4 K RON | −17,1 K RON | −18,2 K RON | −42,3 K RON | −41,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 27,6 K RON | 28,6 K RON | 27,0 K RON | 35,4 K RON | 53,4 K RON | 51,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 1,28 | 0,49 | 0,21 | 0,19 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 4,51 | -23,18 | -28,53 | -9,44 | -3,57 | -143,92 | 3,90 | ▲ 102,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 44 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (479 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 535.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.