CLIMA SERVICE SRL
CUI: 14194454
J2001000279364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14194454
Cod înmatriculare
J2001000279364
EUID
ROONRC.J2001000279364
Data înmatriculării
2001-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 1B, 820236
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
1B
Cod poștal:
820236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.737.475 RON | 1.790.453 RON | 1.573.159 RON | 199.432 RON | 217.294 RON | 1.249.678 RON | 658.530 RON | 591.148 RON | 345.755 RON | 690.240 RON | 240.429 RON | 298.362 RON | 221.705 RON | 8.022 RON | 12 |
| 2020 | 2.116.291 RON | 2.170.299 RON | 1.678.574 RON | 471.767 RON | 491.725 RON | 1.454.545 RON | 658.530 RON | 796.015 RON | 817.492 RON | 475.441 RON | 372.708 RON | 220.546 RON | 169.634 RON | 8.022 RON | 13 |
| 2021 | 2.526.512 RON | 2.866.194 RON | 2.370.575 RON | 470.402 RON | 495.619 RON | 1.888.913 RON | 713.841 RON | 1.175.072 RON | 1.287.894 RON | 491.478 RON | 585.854 RON | 187.705 RON | 117.563 RON | 8.022 RON | 14 |
| 2022 | 1.984.403 RON | 2.047.583 RON | 2.065.495 RON | −32.524 RON | −17.912 RON | 1.699.150 RON | 881.197 RON | 817.953 RON | 58.639 RON | 1.583.041 RON | 486.252 RON | 245.455 RON | 65.492 RON | 8.022 RON | 13 |
| 2023 | 1.275.041 RON | 1.328.018 RON | 1.597.175 RON | −282.045 RON | −269.157 RON | 1.371.351 RON | 786.208 RON | 585.143 RON | −99.903 RON | 1.465.855 RON | 293.902 RON | 246.393 RON | 13.421 RON | 8.022 RON | 13 |
| 2024 | 1.284.847 RON | 1.506.324 RON | 1.700.842 RON | −236.808 RON | −194.518 RON | 1.054.144 RON | 487.568 RON | 566.576 RON | −336.711 RON | 1.390.855 RON | 298.864 RON | 250.462 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE LIVIU-MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
GHEORGHE MARIA
administrator
Sat Izvoarele, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−236.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
−236,8 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 2,12 M RON | 2,53 M RON | 1,98 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,17 M RON | 2,87 M RON | 2,05 M RON | 1,33 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,37 M RON | 2,07 M RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 199,4 K RON | 471,8 K RON | 470,4 K RON | −32,5 K RON | −282,0 K RON | −236,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,6 K RON (46.3%)
Active circulante566,6 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,9 K RON
Creanțe250,5 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,30 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 690,2 K RON | 1,25 M RON | 55,2% |
| 2020 | 475,4 K RON | 1,45 M RON | 32,7% |
| 2021 | 491,5 K RON | 1,89 M RON | 26,0% |
| 2022 | 1,58 M RON | 1,70 M RON | 93,2% |
| 2023 | 1,47 M RON | 1,37 M RON | 106,9% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,05 M RON | 131,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 2,12 M RON | 2,53 M RON | 1,98 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 199,4 K RON | 471,8 K RON | 470,4 K RON | −32,5 K RON | −282,0 K RON | −236,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,45 M RON | 1,89 M RON | 1,70 M RON | 1,37 M RON | 1,05 M RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 345,8 K RON | 817,5 K RON | 1,29 M RON | 58,6 K RON | −99,9 K RON | −336,7 K RON | ▼ 237,0% |
| Datorii totale | 690,2 K RON | 475,4 K RON | 491,5 K RON | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,67 | 2,39 | 0,52 | 0,40 | 0,41 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 11,48 | 22,29 | 18,62 | -1,64 | -22,12 | -18,43 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 95 | 23 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.