AURA TOUR SRL
CUI: 14208380
J2001000299276
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14208380
Cod înmatriculare
J2001000299276
EUID
ROONRC.J2001000299276
Data înmatriculării
2001-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Petru Rareș, 245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
Petru Rareș
Număr:
245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.545 RON | 247.257 RON | 286.706 RON | −46.422 RON | −39.449 RON | 4.271.014 RON | 3.135.036 RON | 1.135.978 RON | −2.424.791 RON | 6.057.580 RON | 324 RON | 1.134.425 RON | 638.225 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.316 RON | 103.695 RON | 189.025 RON | −87.710 RON | −85.330 RON | 3.906.213 RON | 3.269.126 RON | 637.087 RON | −2.512.502 RON | 5.795.190 RON | 1.294 RON | 632.339 RON | 623.525 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 284.482 RON | 316.068 RON | 257.393 RON | 50.064 RON | 58.675 RON | 3.935.330 RON | 3.465.937 RON | 469.393 RON | −2.462.438 RON | 5.788.943 RON | 165 RON | 414.527 RON | 608.825 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 301.824 RON | 323.128 RON | 286.972 RON | 27.124 RON | 36.156 RON | 3.976.255 RON | 3.594.270 RON | 381.985 RON | −2.435.314 RON | 5.817.444 RON | 165 RON | 366.939 RON | 594.125 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 222.447 RON | 237.150 RON | 332.936 RON | −95.786 RON | −95.786 RON | 4.063.908 RON | 3.791.167 RON | 272.741 RON | −2.531.100 RON | 6.015.583 RON | 165 RON | 250.357 RON | 579.425 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 389.193 RON | 404.986 RON | 270.698 RON | 113.876 RON | 134.288 RON | 3.929.987 RON | 3.679.267 RON | 250.720 RON | −2.417.224 RON | 5.781.611 RON | 0 RON | 195.462 RON | 565.600 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONDURAT CRISTIAN
administrator
Comuna Bahna, Neamţ, România
OUATU RALUCA-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.417.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
389,2 K RON
Rezultat Net 2024
113,9 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 79,3 K RON | 284,5 K RON | 301,8 K RON | 222,4 K RON | 389,2 K RON |
| Venituri totale | 247,3 K RON | 103,7 K RON | 316,1 K RON | 323,1 K RON | 237,2 K RON | 405,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,7 K RON | 189,0 K RON | 257,4 K RON | 287,0 K RON | 332,9 K RON | 270,7 K RON |
| Rezultat net | −46,4 K RON | −87,7 K RON | 50,1 K RON | 27,1 K RON | −95,8 K RON | 113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.417.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,68 M RON (93.6%)
Active circulante250,7 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe195,5 K RON
Numerar55,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
29,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,06 M RON | 4,27 M RON | 141,8% |
| 2020 | 5,80 M RON | 3,91 M RON | 148,4% |
| 2021 | 5,79 M RON | 3,94 M RON | 147,1% |
| 2022 | 5,82 M RON | 3,98 M RON | 146,3% |
| 2023 | 6,02 M RON | 4,06 M RON | 148,0% |
| 2024 | 5,78 M RON | 3,93 M RON | 147,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 79,3 K RON | 284,5 K RON | 301,8 K RON | 222,4 K RON | 389,2 K RON | ▲ 75,0% |
| Rezultat net | −46,4 K RON | −87,7 K RON | 50,1 K RON | 27,1 K RON | −95,8 K RON | 113,9 K RON | ▲ 218,9% |
| Total active | 4,27 M RON | 3,91 M RON | 3,94 M RON | 3,98 M RON | 4,06 M RON | 3,93 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −2,42 M RON | −2,51 M RON | −2,46 M RON | −2,44 M RON | −2,53 M RON | −2,42 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 6,06 M RON | 5,80 M RON | 5,79 M RON | 5,82 M RON | 6,02 M RON | 5,78 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -19,96 | -110,58 | 17,60 | 8,99 | -43,06 | 29,26 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 37 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.