KAPITAL SRL
CUI: 13801310
J2001000301225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13801310
Cod înmatriculare
J2001000301225
EUID
ROONRC.J2001000301225
Data înmatriculării
2001-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Şos. NICOLINA, 24, 949, 6, 21, 700733
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Şos. NICOLINA
Număr:
24
Bloc:
949
Etaj:
6
Apartament:
21
Cod poștal:
700733
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 500 RON | 650 RON | −165 RON | −150 RON | 26.387 RON | 0 RON | 26.387 RON | −124.240 RON | 203.531 RON | 0 RON | 26.048 RON | 26.789 RON | 79.693 RON | 0 |
| 2020 | 500 RON | 500 RON | 554 RON | −67 RON | −54 RON | 26.649 RON | 0 RON | 26.649 RON | −124.307 RON | 203.860 RON | 0 RON | 26.058 RON | 26.789 RON | 79.693 RON | 0 |
| 2021 | 2.250 RON | 2.250 RON | 2.817 RON | −635 RON | −567 RON | 26.230 RON | 0 RON | 26.230 RON | −124.942 RON | 204.076 RON | 0 RON | 25.902 RON | 26.789 RON | 79.693 RON | 0 |
| 2022 | 1.000 RON | 1.017 RON | 749 RON | 237 RON | 268 RON | 26.931 RON | 0 RON | 26.931 RON | −124.704 RON | 204.539 RON | 0 RON | 26.205 RON | 26.789 RON | 79.693 RON | 0 |
| 2023 | 1.000 RON | 1.000 RON | 555 RON | 374 RON | 445 RON | 27.505 RON | 0 RON | 27.505 RON | −124.330 RON | 204.739 RON | 0 RON | 26.252 RON | 26.789 RON | 79.693 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 99.201 RON | 83.636 RON | 12.880 RON | 15.565 RON | 1.799 RON | 0 RON | 1.799 RON | −111.450 RON | 113.249 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități ale agențiilor de știri
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 6295.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 500 RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 500 RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 99,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 650 RON | 554 RON | 2,8 K RON | 749 RON | 555 RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | −165 RON | −67 RON | −635 RON | 237 RON | 374 RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe141 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.556,5%
Marjă netă
1.288,0%
ROA
716,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,5 K RON | 26,4 K RON | 771,3% |
| 2020 | 203,9 K RON | 26,6 K RON | 765,0% |
| 2021 | 204,1 K RON | 26,2 K RON | 778,0% |
| 2022 | 204,5 K RON | 26,9 K RON | 759,5% |
| 2023 | 204,7 K RON | 27,5 K RON | 744,4% |
| 2024 | 113,2 K RON | 1,8 K RON | 6.295,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 500 RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −165 RON | −67 RON | −635 RON | 237 RON | 374 RON | 12,9 K RON | ▲ 3.343,9% |
| Total active | 26,4 K RON | 26,6 K RON | 26,2 K RON | 26,9 K RON | 27,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 93,5% |
| Capitaluri proprii | −124,2 K RON | −124,3 K RON | −124,9 K RON | −124,7 K RON | −124,3 K RON | −111,5 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 203,5 K RON | 203,9 K RON | 204,1 K RON | 204,5 K RON | 204,7 K RON | 113,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | -33,00 | -13,40 | -28,22 | 23,70 | 37,40 | 1.288,00 | ▲ 3.343,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6295.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.