DIATEH SRL
CUI: 14220006
J2001000419102
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14220006
Cod înmatriculare
J2001000419102
EUID
ROONRC.J2001000419102
Data înmatriculării
2001-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VETERANILOR, 23, B4, 3, 4, 49, 60921, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VETERANILOR
Număr:
23
Bloc:
B4
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
49
Cod poștal:
60921
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.160 RON | 128.160 RON | 57.073 RON | 69.805 RON | 71.087 RON | 60.627 RON | 5.428 RON | 55.199 RON | 50.660 RON | 9.967 RON | 0 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.435 RON | 21.435 RON | 14.783 RON | 6.009 RON | 6.652 RON | 28.184 RON | 4.424 RON | 23.760 RON | −12.416 RON | 40.600 RON | 0 RON | 5.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.790 RON | 226.957 RON | 172.471 RON | 52.216 RON | 54.486 RON | 96.641 RON | 3.403 RON | 93.238 RON | 71.495 RON | 25.146 RON | 1 RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.168 RON | 262.168 RON | 91.543 RON | 168.003 RON | 170.625 RON | 22.305 RON | 2.466 RON | 19.839 RON | 19.084 RON | 3.221 RON | 0 RON | 2.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.523 RON | 72.531 RON | 63.003 RON | 8.803 RON | 9.528 RON | 33.343 RON | 1.485 RON | 31.858 RON | 27.887 RON | 5.456 RON | 0 RON | 15.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.013 RON | 247.013 RON | 79.773 RON | 164.770 RON | 167.240 RON | 83.314 RON | 875 RON | 82.439 RON | 61.454 RON | 21.860 RON | 20.000 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DAN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
247,0 K RON
Rezultat Net 2024
164,8 K RON
Total Active 2024
83,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 21,4 K RON | 226,8 K RON | 262,2 K RON | 72,5 K RON | 247,0 K RON |
| Venituri totale | 128,2 K RON | 21,4 K RON | 227,0 K RON | 262,2 K RON | 72,5 K RON | 247,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 14,8 K RON | 172,5 K RON | 91,5 K RON | 63,0 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 6,0 K RON | 52,2 K RON | 168,0 K RON | 8,8 K RON | 164,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875 RON (1.1%)
Active circulante82,4 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe378 RON
Numerar62,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,35 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 653,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,7%
Marjă netă
66,7%
ROA
197,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 60,6 K RON | 16,4% |
| 2020 | 40,6 K RON | 28,2 K RON | 144,1% |
| 2021 | 25,1 K RON | 96,6 K RON | 26,0% |
| 2022 | 3,2 K RON | 22,3 K RON | 14,4% |
| 2023 | 5,5 K RON | 33,3 K RON | 16,4% |
| 2024 | 21,9 K RON | 83,3 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 21,4 K RON | 226,8 K RON | 262,2 K RON | 72,5 K RON | 247,0 K RON | ▲ 240,6% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 6,0 K RON | 52,2 K RON | 168,0 K RON | 8,8 K RON | 164,8 K RON | ▲ 1.771,7% |
| Total active | 60,6 K RON | 28,2 K RON | 96,6 K RON | 22,3 K RON | 33,3 K RON | 83,3 K RON | ▲ 149,9% |
| Capitaluri proprii | 50,7 K RON | −12,4 K RON | 71,5 K RON | 19,1 K RON | 27,9 K RON | 61,5 K RON | ▲ 120,4% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 40,6 K RON | 25,1 K RON | 3,2 K RON | 5,5 K RON | 21,9 K RON | ▲ 300,7% |
| Lichiditate curentă | 5,54 | 0,59 | 3,71 | 6,16 | 5,84 | 3,77 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 54,47 | 28,03 | 23,02 | 64,08 | 12,14 | 66,70 | ▲ 449,4% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 100 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (164,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.