DANIELA STILL SRL
CUI: 14225046
J2001000487332
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14225046
Cod înmatriculare
J2001000487332
EUID
ROONRC.J2001000487332
Data înmatriculării
2001-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Str. VORONEŢ, 8 BIS, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
Str. VORONEŢ
Număr:
8 BIS
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 665.715 RON | 665.743 RON | 456.743 RON | 202.342 RON | 209.000 RON | 2.119.728 RON | 1.724.179 RON | 395.549 RON | −70.159 RON | 2.189.887 RON | 13.846 RON | 340.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 610.091 RON | 610.082 RON | 501.256 RON | 103.082 RON | 108.826 RON | 1.992.021 RON | 1.827.704 RON | 164.317 RON | 15.459 RON | 1.971.800 RON | 29.899 RON | 127.783 RON | 4.762 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 918.538 RON | 1.023.411 RON | 671.492 RON | 344.321 RON | 351.919 RON | 2.069.262 RON | 1.658.586 RON | 410.676 RON | 359.780 RON | 1.709.482 RON | 156.454 RON | 139.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 669.852 RON | 675.519 RON | 651.907 RON | 17.349 RON | 23.612 RON | 1.971.899 RON | 1.563.305 RON | 408.594 RON | 377.130 RON | 1.594.769 RON | 195.417 RON | 146.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 245.959 RON | 608.238 RON | 527.917 RON | 74.238 RON | 80.321 RON | 1.677.678 RON | 1.363.097 RON | 314.581 RON | 407.756 RON | 1.269.922 RON | 226.210 RON | 33.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 392.638 RON | 541.942 RON | 522.082 RON | 16.682 RON | 19.860 RON | 1.750.860 RON | 1.368.209 RON | 382.651 RON | 431.318 RON | 1.319.542 RON | 262.669 RON | 49.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORGA DANIELA GEORGETA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
392,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
1,75 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,7 K RON | 610,1 K RON | 918,5 K RON | 669,9 K RON | 246,0 K RON | 392,6 K RON |
| Venituri totale | 665,7 K RON | 610,1 K RON | 1,02 M RON | 675,5 K RON | 608,2 K RON | 541,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 456,7 K RON | 501,3 K RON | 671,5 K RON | 651,9 K RON | 527,9 K RON | 522,1 K RON |
| Rezultat net | 202,3 K RON | 103,1 K RON | 344,3 K RON | 17,3 K RON | 74,2 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (78.1%)
Active circulante382,7 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,7 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,19 M RON | 2,12 M RON | 103,3% |
| 2020 | 1,97 M RON | 1,99 M RON | 99,0% |
| 2021 | 1,71 M RON | 2,07 M RON | 82,6% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,97 M RON | 80,9% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,68 M RON | 75,7% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,75 M RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,7 K RON | 610,1 K RON | 918,5 K RON | 669,9 K RON | 246,0 K RON | 392,6 K RON | ▲ 59,6% |
| Rezultat net | 202,3 K RON | 103,1 K RON | 344,3 K RON | 17,3 K RON | 74,2 K RON | 16,7 K RON | ▼ 77,5% |
| Total active | 2,12 M RON | 1,99 M RON | 2,07 M RON | 1,97 M RON | 1,68 M RON | 1,75 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −70,2 K RON | 15,5 K RON | 359,8 K RON | 377,1 K RON | 407,8 K RON | 431,3 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 1,97 M RON | 1,71 M RON | 1,59 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 30,39 | 16,90 | 37,49 | 2,59 | 30,18 | 4,25 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 42 | 41 | 68 | 45 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.