PALETE DESIGN SRL
CUI: 13656873
J2001000552133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13656873
Cod înmatriculare
J2001000552133
EUID
ROONRC.J2001000552133
Data înmatriculării
2001-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 301, 900432, constructia C5-atelier
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
301
Cod poștal:
900432
Completare adresă:
constructia C5-atelier
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.650 RON | 53.650 RON | 40.855 RON | 12.258 RON | 12.795 RON | 19.661 RON | 0 RON | 19.661 RON | −173.781 RON | 193.442 RON | 350 RON | 1.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.800 RON | 30.879 RON | 20.957 RON | 9.134 RON | 9.922 RON | 5.688 RON | 0 RON | 5.688 RON | −164.646 RON | 170.334 RON | 916 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.200 RON | 39.200 RON | 23.824 RON | 14.200 RON | 15.376 RON | 5.599 RON | 0 RON | 5.599 RON | −150.446 RON | 156.045 RON | 1.819 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.025 RON | 55.025 RON | 40.847 RON | 13.080 RON | 14.178 RON | 9.895 RON | 0 RON | 9.895 RON | −137.366 RON | 147.261 RON | 324 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 77.150 RON | 78.468 RON | 59.911 RON | 17.772 RON | 18.557 RON | 13.539 RON | 0 RON | 13.539 RON | −119.595 RON | 133.134 RON | 2.690 RON | 868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.210 RON | 82.955 RON | 64.661 RON | 17.464 RON | 18.294 RON | 21.717 RON | 394 RON | 21.323 RON | −102.130 RON | 123.847 RON | 1.870 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.650 RON | 109.142 RON | 77.224 RON | 30.827 RON | 31.918 RON | 7.814 RON | 205 RON | 7.609 RON | −71.303 RON | 79.117 RON | 1.983 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN SONIA-MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1012.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,7 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
7,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 30,8 K RON | 39,2 K RON | 55,0 K RON | 77,2 K RON | 82,2 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 30,9 K RON | 39,2 K RON | 55,0 K RON | 78,5 K RON | 83,0 K RON | 109,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 21,0 K RON | 23,8 K RON | 40,8 K RON | 59,9 K RON | 64,7 K RON | 77,2 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 9,1 K RON | 14,2 K RON | 13,1 K RON | 17,8 K RON | 17,5 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205 RON (2.6%)
Active circulante7,6 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,6%
ROA
394,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,4 K RON | 19,7 K RON | 983,9% |
| 2020 | 170,3 K RON | 5,7 K RON | 2.994,6% |
| 2021 | 156,0 K RON | 5,6 K RON | 2.787,0% |
| 2022 | 147,3 K RON | 9,9 K RON | 1.488,2% |
| 2023 | 133,1 K RON | 13,5 K RON | 983,3% |
| 2024 | 123,8 K RON | 21,7 K RON | 570,3% |
| 2025 | 79,1 K RON | 7,8 K RON | 1.012,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 30,8 K RON | 39,2 K RON | 55,0 K RON | 77,2 K RON | 82,2 K RON | 107,7 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 9,1 K RON | 14,2 K RON | 13,1 K RON | 17,8 K RON | 17,5 K RON | 30,8 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 19,7 K RON | 5,7 K RON | 5,6 K RON | 9,9 K RON | 13,5 K RON | 21,7 K RON | 7,8 K RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −173,8 K RON | −164,6 K RON | −150,4 K RON | −137,4 K RON | −119,6 K RON | −102,1 K RON | −71,3 K RON | ▲ 30,2% |
| Datorii totale | 193,4 K RON | 170,3 K RON | 156,0 K RON | 147,3 K RON | 133,1 K RON | 123,8 K RON | 79,1 K RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 22,85 | 29,66 | 36,22 | 23,77 | 23,04 | 21,24 | 28,64 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1012.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.