RICOS PROD SRL
CUI: 10557107
J2001000584239
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10557107
Cod înmatriculare
J2001000584239
EUID
ROONRC.J2001000584239
Data înmatriculării
2001-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Str. GHEORGHE COSTA-FORU, 23, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Str. GHEORGHE COSTA-FORU
Număr:
23
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.739.035 RON | 3.739.612 RON | 3.857.072 RON | −155.128 RON | −117.460 RON | 2.119.133 RON | 21.793 RON | 2.097.340 RON | −112.633 RON | 2.231.766 RON | 2.004.371 RON | 83.141 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 4.474.378 RON | 4.474.478 RON | 4.520.958 RON | −88.356 RON | −46.480 RON | 2.349.588 RON | 1.744 RON | 2.347.844 RON | −200.989 RON | 2.550.577 RON | 2.333.258 RON | 48.721 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 4.950.216 RON | 4.957.469 RON | 5.038.930 RON | −118.853 RON | −81.461 RON | 2.765.288 RON | 80.601 RON | 2.684.687 RON | −319.842 RON | 3.085.130 RON | 2.605.963 RON | 51.344 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 5.793.691 RON | 5.876.792 RON | 5.730.700 RON | 122.717 RON | 146.092 RON | 2.970.933 RON | 57.123 RON | 2.913.810 RON | −197.126 RON | 3.168.059 RON | 2.844.469 RON | 19.669 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 6.831.113 RON | 6.886.022 RON | 6.676.918 RON | 175.646 RON | 209.104 RON | 2.966.377 RON | 37.026 RON | 2.929.351 RON | −21.480 RON | 2.987.857 RON | 2.880.610 RON | 14.488 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 7.685.459 RON | 7.695.601 RON | 7.765.079 RON | −114.690 RON | −69.478 RON | 1.858.435 RON | 13.559 RON | 1.844.876 RON | −136.169 RON | 1.994.604 RON | 1.802.979 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONITA NICULINA
administrator
Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,69 M RON
Rezultat Net 2024
−114,7 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 4,47 M RON | 4,95 M RON | 5,79 M RON | 6,83 M RON | 7,69 M RON |
| Venituri totale | 3,74 M RON | 4,47 M RON | 4,96 M RON | 5,88 M RON | 6,89 M RON | 7,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,86 M RON | 4,52 M RON | 5,04 M RON | 5,73 M RON | 6,68 M RON | 7,77 M RON |
| Rezultat net | −155,1 K RON | −88,4 K RON | −118,9 K RON | 122,7 K RON | 175,6 K RON | −114,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (0.7%)
Active circulante1,84 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,26 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 599,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,23 M RON | 2,12 M RON | 105,3% |
| 2020 | 2,55 M RON | 2,35 M RON | 108,6% |
| 2021 | 3,09 M RON | 2,77 M RON | 111,6% |
| 2022 | 3,17 M RON | 2,97 M RON | 106,6% |
| 2023 | 2,99 M RON | 2,97 M RON | 100,7% |
| 2024 | 1,99 M RON | 1,86 M RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 4,47 M RON | 4,95 M RON | 5,79 M RON | 6,83 M RON | 7,69 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −155,1 K RON | −88,4 K RON | −118,9 K RON | 122,7 K RON | 175,6 K RON | −114,7 K RON | ▼ 165,3% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,35 M RON | 2,77 M RON | 2,97 M RON | 2,97 M RON | 1,86 M RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −112,6 K RON | −201,0 K RON | −319,8 K RON | −197,1 K RON | −21,5 K RON | −136,2 K RON | ▼ 533,9% |
| Datorii totale | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 3,09 M RON | 3,17 M RON | 2,99 M RON | 1,99 M RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -4,15 | -1,97 | -2,40 | 2,12 | 2,57 | -1,49 | ▼ 158,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 50 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.