ELPASO SRL
CUI: 14174244
J2001000591046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14174244
Cod înmatriculare
J2001000591046
EUID
ROONRC.J2001000591046
Data înmatriculării
2001-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PASAJUL REVOLUŢIEI, 4, 600018
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PASAJUL REVOLUŢIEI
Număr:
4
Cod poștal:
600018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 693.819 RON | 733.167 RON | 725.857 RON | 333 RON | 7.310 RON | 1.430.703 RON | 205.455 RON | 1.225.248 RON | −594.170 RON | 2.024.873 RON | 1.086.968 RON | 33.234 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 808.821 RON | 831.704 RON | 821.940 RON | 1.846 RON | 9.764 RON | 1.138.243 RON | 155.832 RON | 982.411 RON | −592.324 RON | 1.730.567 RON | 965.372 RON | 9.878 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 400.165 RON | 640.986 RON | 636.995 RON | 481 RON | 3.991 RON | 985.480 RON | 95.471 RON | 890.009 RON | −591.842 RON | 1.577.322 RON | 802.145 RON | 55.393 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 571.350 RON | 782.720 RON | 774.875 RON | 2.470 RON | 7.845 RON | 1.001.864 RON | 35.110 RON | 966.754 RON | −589.373 RON | 1.591.237 RON | 905.236 RON | 5.827 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 789.660 RON | 1.212.577 RON | 1.188.595 RON | 13.854 RON | 23.982 RON | 592.286 RON | 3.996 RON | 588.290 RON | −575.520 RON | 1.167.806 RON | 563.594 RON | 8.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 789.022 RON | 980.611 RON | 945.046 RON | 9.430 RON | 35.565 RON | 506.742 RON | 3.996 RON | 502.746 RON | −571.029 RON | 1.077.771 RON | 416.199 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELIK YAHYA
administrator
-, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−571.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
789,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,4 K RON
Total Active 2024
506,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,8 K RON | 808,8 K RON | 400,2 K RON | 571,4 K RON | 789,7 K RON | 789,0 K RON |
| Venituri totale | 733,2 K RON | 831,7 K RON | 641,0 K RON | 782,7 K RON | 1,21 M RON | 980,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 725,9 K RON | 821,9 K RON | 637,0 K RON | 774,9 K RON | 1,19 M RON | 945,0 K RON |
| Rezultat net | 333 RON | 1,8 K RON | 481 RON | 2,5 K RON | 13,9 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 734,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−571.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (0.8%)
Active circulante502,7 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri416,2 K RON
Creanțe896 RON
Numerar85,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 880,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,02 M RON | 1,43 M RON | 141,5% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,14 M RON | 152,0% |
| 2021 | 1,58 M RON | 985,5 K RON | 160,1% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,00 M RON | 158,8% |
| 2023 | 1,17 M RON | 592,3 K RON | 197,2% |
| 2024 | 1,08 M RON | 506,7 K RON | 212,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,8 K RON | 808,8 K RON | 400,2 K RON | 571,4 K RON | 789,7 K RON | 789,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 333 RON | 1,8 K RON | 481 RON | 2,5 K RON | 13,9 K RON | 9,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,14 M RON | 985,5 K RON | 1,00 M RON | 592,3 K RON | 506,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −594,2 K RON | −592,3 K RON | −591,8 K RON | −589,4 K RON | −575,5 K RON | −571,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 1,73 M RON | 1,58 M RON | 1,59 M RON | 1,17 M RON | 1,08 M RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,47 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 0,23 | 0,12 | 0,43 | 1,75 | 1,20 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 30 | 50 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.