ELISTAR COMPANY SRL
CUI: 13653400
J2001000614402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13653400
Cod înmatriculare
J2001000614402
EUID
ROONRC.J2001000614402
Data înmatriculării
2001-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONUL CORESI, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIACONUL CORESI
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.996 RON | 213.728 RON | 207.895 RON | 3.695 RON | 5.833 RON | 37.550 RON | 0 RON | 37.550 RON | 23.654 RON | 13.910 RON | 0 RON | 7.866 RON | 0 RON | 14 RON | 5 |
| 2020 | 109.640 RON | 110.154 RON | 116.588 RON | −7.528 RON | −6.434 RON | 11.464 RON | 0 RON | 11.464 RON | 626 RON | 10.865 RON | 0 RON | 7.866 RON | 0 RON | 27 RON | 4 |
| 2021 | 176.370 RON | 178.461 RON | 139.729 RON | 36.983 RON | 38.732 RON | 37.297 RON | 0 RON | 37.297 RON | 33.914 RON | 3.383 RON | 0 RON | 4.018 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 208.200 RON | 209.951 RON | 168.267 RON | 39.627 RON | 41.684 RON | 46.128 RON | 0 RON | 46.128 RON | 44.086 RON | 2.373 RON | 0 RON | 3.956 RON | 0 RON | 331 RON | 2 |
| 2023 | 270.820 RON | 276.558 RON | 193.456 RON | 80.392 RON | 83.102 RON | 89.832 RON | 2.374 RON | 87.458 RON | 84.851 RON | 5.550 RON | 0 RON | 49.501 RON | 0 RON | 569 RON | 2 |
| 2024 | 246.160 RON | 272.822 RON | 281.328 RON | −11.234 RON | −8.506 RON | 105.388 RON | 97.949 RON | 7.439 RON | 6.234 RON | 99.772 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 618 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU FLORENTINA
administrator
BUCURESTI
SÂNĂ IOANA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități de creație artistică
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,2 K RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
105,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 109,6 K RON | 176,4 K RON | 208,2 K RON | 270,8 K RON | 246,2 K RON |
| Venituri totale | 213,7 K RON | 110,2 K RON | 178,5 K RON | 210,0 K RON | 276,6 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,9 K RON | 116,6 K RON | 139,7 K RON | 168,3 K RON | 193,5 K RON | 281,3 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −7,5 K RON | 37,0 K RON | 39,6 K RON | 80,4 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,9 K RON (92.9%)
Active circulante7,4 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe572 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 430,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 37,6 K RON | 37,0% |
| 2020 | 10,9 K RON | 11,5 K RON | 94,8% |
| 2021 | 3,4 K RON | 37,3 K RON | 9,1% |
| 2022 | 2,4 K RON | 46,1 K RON | 5,1% |
| 2023 | 5,6 K RON | 89,8 K RON | 6,2% |
| 2024 | 99,8 K RON | 105,4 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 109,6 K RON | 176,4 K RON | 208,2 K RON | 270,8 K RON | 246,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −7,5 K RON | 37,0 K RON | 39,6 K RON | 80,4 K RON | −11,2 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 37,6 K RON | 11,5 K RON | 37,3 K RON | 46,1 K RON | 89,8 K RON | 105,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | 626 RON | 33,9 K RON | 44,1 K RON | 84,9 K RON | 6,2 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 10,9 K RON | 3,4 K RON | 2,4 K RON | 5,6 K RON | 99,8 K RON | ▲ 1.697,7% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 1,06 | 11,02 | 19,44 | 15,76 | 0,07 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 1,73 | -6,87 | 20,97 | 19,03 | 29,68 | -4,56 | ▼ 115,4% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 100 | 100 | 95 | 18 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.