ALY TRANSPORT TRADING SRL
CUI: 14233812
J2001000617023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14233812
Cod înmatriculare
J2001000617023
EUID
ROONRC.J2001000617023
Data înmatriculării
2001-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ştefan Zarie, 33A, 310261
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ştefan Zarie
Număr:
33A
Cod poștal:
310261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.894 RON | 478.920 RON | 445.804 RON | 28.327 RON | 33.116 RON | 119.635 RON | 55.139 RON | 64.496 RON | −161.835 RON | 286.302 RON | 5.018 RON | 55.593 RON | 0 RON | 4.832 RON | 4 |
| 2020 | 408.577 RON | 410.418 RON | 363.185 RON | 42.594 RON | 47.233 RON | 119.727 RON | 47.429 RON | 72.298 RON | −119.241 RON | 243.800 RON | 927 RON | 60.909 RON | 0 RON | 4.832 RON | 3 |
| 2021 | 925.287 RON | 931.470 RON | 750.759 RON | 171.396 RON | 180.711 RON | 315.105 RON | 103.967 RON | 211.138 RON | 52.155 RON | 264.000 RON | 1.165 RON | 206.398 RON | 0 RON | 1.050 RON | 3 |
| 2022 | 703.982 RON | 792.028 RON | 645.221 RON | 133.872 RON | 146.807 RON | 308.115 RON | 189.187 RON | 118.928 RON | 160.027 RON | 148.088 RON | 639 RON | 43.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 312.266 RON | 313.134 RON | 293.406 RON | 16.597 RON | 19.728 RON | 237.903 RON | 158.067 RON | 79.836 RON | 104.724 RON | 133.179 RON | 1.423 RON | 40.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 261.920 RON | 261.920 RON | 284.115 RON | −24.814 RON | −22.195 RON | 181.086 RON | 126.947 RON | 54.139 RON | 61.960 RON | 119.126 RON | 0 RON | 24.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 231.241 RON | 231.241 RON | 272.318 RON | −43.390 RON | −41.077 RON | 158.357 RON | 54.810 RON | 103.547 RON | −5.430 RON | 163.787 RON | 0 RON | 79.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILEANA DANIELA DORINA
administrator
ARAD, JUD.ARAD
ILEANA PETRU
administrator
VÂNĂTORI,JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,2 K RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
158,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,9 K RON | 408,6 K RON | 925,3 K RON | 704,0 K RON | 312,3 K RON | 261,9 K RON | 231,2 K RON |
| Venituri totale | 478,9 K RON | 410,4 K RON | 931,5 K RON | 792,0 K RON | 313,1 K RON | 261,9 K RON | 231,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 445,8 K RON | 363,2 K RON | 750,8 K RON | 645,2 K RON | 293,4 K RON | 284,1 K RON | 272,3 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 42,6 K RON | 171,4 K RON | 133,9 K RON | 16,6 K RON | −24,8 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (34.6%)
Active circulante103,5 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,2 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,3 K RON | 119,6 K RON | 239,3% |
| 2020 | 243,8 K RON | 119,7 K RON | 203,6% |
| 2021 | 264,0 K RON | 315,1 K RON | 83,8% |
| 2022 | 148,1 K RON | 308,1 K RON | 48,1% |
| 2023 | 133,2 K RON | 237,9 K RON | 56,0% |
| 2024 | 119,1 K RON | 181,1 K RON | 65,8% |
| 2025 | 163,8 K RON | 158,4 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,9 K RON | 408,6 K RON | 925,3 K RON | 704,0 K RON | 312,3 K RON | 261,9 K RON | 231,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 42,6 K RON | 171,4 K RON | 133,9 K RON | 16,6 K RON | −24,8 K RON | −43,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 119,6 K RON | 119,7 K RON | 315,1 K RON | 308,1 K RON | 237,9 K RON | 181,1 K RON | 158,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −161,8 K RON | −119,2 K RON | 52,2 K RON | 160,0 K RON | 104,7 K RON | 62,0 K RON | −5,4 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 286,3 K RON | 243,8 K RON | 264,0 K RON | 148,1 K RON | 133,2 K RON | 119,1 K RON | 163,8 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,45 | 0,63 | ▲ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 5,92 | 10,42 | 18,52 | 19,02 | 5,32 | -9,47 | -18,76 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 73 | 70 | 53 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.