TEO-D SERVTRANS SRL
CUI: 14233944
J2001000621028
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14233944
Cod înmatriculare
J2001000621028
EUID
ROONRC.J2001000621028
Data înmatriculării
2001-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, DECEBAL, 1, 14, A, 4, 13, 315300
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă:
DECEBAL
Număr:
1
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 441.196 RON | 441.196 RON | 550.081 RON | −113.297 RON | −108.885 RON | 19.139 RON | 0 RON | 19.139 RON | −532.832 RON | 551.971 RON | 174 RON | 14.555 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 453.257 RON | 453.257 RON | 550.484 RON | −101.760 RON | −97.227 RON | 16.393 RON | 0 RON | 16.393 RON | −634.592 RON | 650.985 RON | 174 RON | 7.430 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 528.006 RON | 528.006 RON | 682.602 RON | −159.876 RON | −154.596 RON | 11.104 RON | 2.503 RON | 8.601 RON | −794.468 RON | 805.572 RON | 174 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 582.050 RON | 732.050 RON | 682.464 RON | 42.266 RON | 49.586 RON | 41.062 RON | 0 RON | 41.062 RON | −752.203 RON | 793.265 RON | 54 RON | 33.261 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 351.508 RON | 351.508 RON | 479.817 RON | −131.824 RON | −128.309 RON | 44.173 RON | 0 RON | 44.173 RON | −884.027 RON | 928.200 RON | 54 RON | 27.960 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 246.188 RON | 299.406 RON | 265.074 RON | 31.339 RON | 34.332 RON | 28.235 RON | 0 RON | 28.235 RON | −852.688 RON | 880.923 RON | 54 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID TEODOR
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−852.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,2 K RON
Rezultat Net 2024
31,3 K RON
Total Active 2024
28,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,2 K RON | 453,3 K RON | 528,0 K RON | 582,1 K RON | 351,5 K RON | 246,2 K RON |
| Venituri totale | 441,2 K RON | 453,3 K RON | 528,0 K RON | 732,1 K RON | 351,5 K RON | 299,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 550,1 K RON | 550,5 K RON | 682,6 K RON | 682,5 K RON | 479,8 K RON | 265,1 K RON |
| Rezultat net | −113,3 K RON | −101,8 K RON | −159,9 K RON | 42,3 K RON | −131,8 K RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−852.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.559,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,89 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,7%
ROA
111,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,0 K RON | 19,1 K RON | 2.884,0% |
| 2020 | 651,0 K RON | 16,4 K RON | 3.971,1% |
| 2021 | 805,6 K RON | 11,1 K RON | 7.254,8% |
| 2022 | 793,3 K RON | 41,1 K RON | 1.931,9% |
| 2023 | 928,2 K RON | 44,2 K RON | 2.101,3% |
| 2024 | 880,9 K RON | 28,2 K RON | 3.120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,2 K RON | 453,3 K RON | 528,0 K RON | 582,1 K RON | 351,5 K RON | 246,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | −113,3 K RON | −101,8 K RON | −159,9 K RON | 42,3 K RON | −131,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 123,8% |
| Total active | 19,1 K RON | 16,4 K RON | 11,1 K RON | 41,1 K RON | 44,2 K RON | 28,2 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −532,8 K RON | −634,6 K RON | −794,5 K RON | −752,2 K RON | −884,0 K RON | −852,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 552,0 K RON | 651,0 K RON | 805,6 K RON | 793,3 K RON | 928,2 K RON | 880,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | -25,68 | -22,45 | -30,28 | 7,26 | -37,50 | 12,73 | ▲ 133,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.