CALORIS GROUP S.R.L.
CUI: 13657569
J2001000651403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13657569
Cod înmatriculare
J2001000651403
EUID
ROONRC.J2001000651403
Data înmatriculării
2001-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Berceni, 8A, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Berceni
Număr:
8A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.419.960 RON | 4.553.407 RON | 4.195.082 RON | 358.325 RON | 358.325 RON | 4.492.058 RON | 237.195 RON | 4.254.863 RON | 1.479.872 RON | 3.013.093 RON | 2.192.466 RON | 1.090.088 RON | 0 RON | 907 RON | 30 |
| 2020 | 5.545.588 RON | 6.950.322 RON | 6.807.834 RON | 142.488 RON | 142.488 RON | 5.701.612 RON | 220.059 RON | 5.481.553 RON | 1.622.361 RON | 3.439.251 RON | 2.660.337 RON | 1.554.919 RON | 640.000 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 2.247.489 RON | 3.941.181 RON | 3.937.078 RON | 4.103 RON | 4.103 RON | 6.306.401 RON | 567.281 RON | 5.739.120 RON | 1.626.464 RON | 3.999.406 RON | 3.083.458 RON | 2.161.101 RON | 680.531 RON | 0 RON | 28 |
| 2022 | 5.554.193 RON | 7.398.907 RON | 7.281.803 RON | 117.104 RON | 117.104 RON | 5.765.264 RON | 472.211 RON | 5.293.053 RON | 1.743.568 RON | 3.415.130 RON | 2.620.940 RON | 2.090.531 RON | 606.566 RON | 0 RON | 27 |
| 2023 | 6.433.066 RON | 7.230.402 RON | 6.264.310 RON | 966.092 RON | 966.092 RON | 6.234.217 RON | 377.807 RON | 5.856.410 RON | 2.709.670 RON | 3.261.388 RON | 2.630.779 RON | 3.037.247 RON | 263.159 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 3.596.655 RON | 4.725.261 RON | 4.684.818 RON | 40.115 RON | 40.443 RON | 4.551.653 RON | 643.046 RON | 3.908.607 RON | 1.724.799 RON | 2.659.458 RON | 3.258.419 RON | 468.207 RON | 172.950 RON | 5.554 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRUŢ IONEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
PASAT SORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,60 M RON
Rezultat Net 2024
40,1 K RON
Total Active 2024
4,55 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 5,55 M RON | 2,25 M RON | 5,55 M RON | 6,43 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 4,55 M RON | 6,95 M RON | 3,94 M RON | 7,40 M RON | 7,23 M RON | 4,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 6,81 M RON | 3,94 M RON | 7,28 M RON | 6,26 M RON | 4,68 M RON |
| Rezultat net | 358,3 K RON | 142,5 K RON | 4,1 K RON | 117,1 K RON | 966,1 K RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate643,0 K RON (14.1%)
Active circulante3,91 M RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,26 M RON
Creanțe468,2 K RON
Numerar182,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 331 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,01 M RON | 4,49 M RON | 67,1% |
| 2020 | 3,44 M RON | 5,70 M RON | 60,3% |
| 2021 | 4,00 M RON | 6,31 M RON | 63,4% |
| 2022 | 3,42 M RON | 5,77 M RON | 59,2% |
| 2023 | 3,26 M RON | 6,23 M RON | 52,3% |
| 2024 | 2,66 M RON | 4,55 M RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 5,55 M RON | 2,25 M RON | 5,55 M RON | 6,43 M RON | 3,60 M RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 358,3 K RON | 142,5 K RON | 4,1 K RON | 117,1 K RON | 966,1 K RON | 40,1 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 4,49 M RON | 5,70 M RON | 6,31 M RON | 5,77 M RON | 6,23 M RON | 4,55 M RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 2,71 M RON | 1,72 M RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 3,01 M RON | 3,44 M RON | 4,00 M RON | 3,42 M RON | 3,26 M RON | 2,66 M RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,59 | 1,44 | 1,55 | 1,80 | 1,47 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 8,11 | 2,57 | 0,18 | 2,11 | 15,02 | 1,12 | ▼ 92,5% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 50 | 80 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.