ULTRAMARIN SRL
CUI: 14006860
J2001000750357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14006860
Cod înmatriculare
J2001000750357
EUID
ROONRC.J2001000750357
Data înmatriculării
2001-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Stuparilor, 45 A, A, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Stuparilor
Număr:
45 A
Scară:
A
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.125.379 RON | 1.203.718 RON | 1.168.069 RON | 23.678 RON | 35.649 RON | 3.670.573 RON | 20.649 RON | 3.649.924 RON | 166.696 RON | 3.504.648 RON | 0 RON | 2.975.329 RON | 0 RON | 771 RON | 8 |
| 2020 | 384.703 RON | 677.219 RON | 631.648 RON | 44.170 RON | 45.571 RON | 3.475.333 RON | 15.203 RON | 3.460.130 RON | 74.410 RON | 3.403.321 RON | 0 RON | 2.898.550 RON | 0 RON | 2.398 RON | 5 |
| 2021 | 773.119 RON | 974.867 RON | 760.532 RON | 206.250 RON | 214.335 RON | 5.159.950 RON | 9.348 RON | 5.150.602 RON | 280.660 RON | 4.881.087 RON | 0 RON | 3.990.658 RON | 0 RON | 1.797 RON | 4 |
| 2022 | 1.022.362 RON | 2.538.122 RON | 1.030.535 RON | 1.497.599 RON | 1.507.587 RON | 10.307.914 RON | 10.241 RON | 10.297.673 RON | 1.579.228 RON | 8.729.027 RON | 0 RON | 8.996.109 RON | 0 RON | 341 RON | 4 |
| 2023 | 2.292.271 RON | 2.546.539 RON | 2.057.191 RON | 469.336 RON | 489.348 RON | 9.820.414 RON | 17.435 RON | 9.802.979 RON | 1.148.564 RON | 8.677.913 RON | 0 RON | 7.277.820 RON | 0 RON | 6.063 RON | 5 |
| 2024 | 2.792.376 RON | 3.122.035 RON | 3.071.338 RON | 32.962 RON | 50.697 RON | 8.358.400 RON | 31.504 RON | 8.326.896 RON | 1.177.086 RON | 7.191.876 RON | 0 RON | 6.214.560 RON | 0 RON | 10.562 RON | 7 |
| 2025 | 2.696.237 RON | 3.033.752 RON | 3.164.685 RON | −130.933 RON | −130.933 RON | 14.304.546 RON | 20.930 RON | 14.283.616 RON | 1.046.153 RON | 13.259.726 RON | 0 RON | 11.229.595 RON | 0 RON | 1.333 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCANA GABRIELA ANTONELA
administrator
Sat Vulpeni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,70 M RON
Rezultat Net 2025
−130,9 K RON
Total Active 2025
14,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 384,7 K RON | 773,1 K RON | 1,02 M RON | 2,29 M RON | 2,79 M RON | 2,70 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 677,2 K RON | 974,9 K RON | 2,54 M RON | 2,55 M RON | 3,12 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 631,6 K RON | 760,5 K RON | 1,03 M RON | 2,06 M RON | 3,07 M RON | 3,16 M RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 44,2 K RON | 206,3 K RON | 1,50 M RON | 469,3 K RON | 33,0 K RON | −130,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (0.1%)
Active circulante14,28 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,23 M RON
Numerar3,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.520 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,50 M RON | 3,67 M RON | 95,5% |
| 2020 | 3,40 M RON | 3,48 M RON | 97,9% |
| 2021 | 4,88 M RON | 5,16 M RON | 94,6% |
| 2022 | 8,73 M RON | 10,31 M RON | 84,7% |
| 2023 | 8,68 M RON | 9,82 M RON | 88,4% |
| 2024 | 7,19 M RON | 8,36 M RON | 86,0% |
| 2025 | 13,26 M RON | 14,30 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 384,7 K RON | 773,1 K RON | 1,02 M RON | 2,29 M RON | 2,79 M RON | 2,70 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 44,2 K RON | 206,3 K RON | 1,50 M RON | 469,3 K RON | 33,0 K RON | −130,9 K RON | ▼ 497,2% |
| Total active | 3,67 M RON | 3,48 M RON | 5,16 M RON | 10,31 M RON | 9,82 M RON | 8,36 M RON | 14,30 M RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 166,7 K RON | 74,4 K RON | 280,7 K RON | 1,58 M RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 3,50 M RON | 3,40 M RON | 4,88 M RON | 8,73 M RON | 8,68 M RON | 7,19 M RON | 13,26 M RON | ▲ 84,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,18 | 1,13 | 1,16 | 1,08 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 2,10 | 11,48 | 26,68 | 146,48 | 20,47 | 1,18 | -4,86 | ▼ 511,9% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 73 | 80 | 67 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.