TELETRANS SRL
CUI: 14345387
J2001000793040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14345387
Cod înmatriculare
J2001000793040
EUID
ROONRC.J2001000793040
Data înmatriculării
2001-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VASILE ALECSANDRI, 84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.055.631 RON | 2.096.120 RON | 2.090.099 RON | 6.021 RON | 6.021 RON | 920.861 RON | 459.896 RON | 460.965 RON | 30.401 RON | 890.460 RON | 386.323 RON | 74.154 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 1.056.773 RON | 1.117.903 RON | 1.668.849 RON | −550.946 RON | −550.946 RON | 336.053 RON | 272.754 RON | 63.299 RON | −520.545 RON | 856.598 RON | 4.233 RON | 54.181 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 784.100 RON | 945.797 RON | 1.069.700 RON | −123.903 RON | −123.903 RON | 180.805 RON | 116.602 RON | 64.203 RON | −644.448 RON | 825.253 RON | 9.190 RON | 46.427 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 793.914 RON | 914.197 RON | 1.056.923 RON | −142.726 RON | −142.726 RON | 34.295 RON | 6.451 RON | 27.844 RON | −787.175 RON | 821.470 RON | 11.180 RON | 14.027 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 429.512 RON | 455.558 RON | 536.686 RON | −81.128 RON | −81.128 RON | 293.810 RON | 44.367 RON | 249.443 RON | −868.302 RON | 1.162.112 RON | 12.586 RON | 235.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 199.858 RON | 283.186 RON | 335.072 RON | −51.886 RON | −51.886 RON | 242.188 RON | 46.438 RON | 195.750 RON | −929.702 RON | 1.171.890 RON | 12.645 RON | 145.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR NECULAI
administrator
Comuna Strugari, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−929.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 483.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,9 K RON
Rezultat Net 2024
−51,9 K RON
Total Active 2024
242,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 1,06 M RON | 784,1 K RON | 793,9 K RON | 429,5 K RON | 199,9 K RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 1,12 M RON | 945,8 K RON | 914,2 K RON | 455,6 K RON | 283,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 1,67 M RON | 1,07 M RON | 1,06 M RON | 536,7 K RON | 335,1 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −550,9 K RON | −123,9 K RON | −142,7 K RON | −81,1 K RON | −51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −228,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−929.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,4 K RON (19.2%)
Active circulante195,8 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe145,2 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,81 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 890,5 K RON | 920,9 K RON | 96,7% |
| 2020 | 856,6 K RON | 336,1 K RON | 254,9% |
| 2021 | 825,3 K RON | 180,8 K RON | 456,4% |
| 2022 | 821,5 K RON | 34,3 K RON | 2.395,3% |
| 2023 | 1,16 M RON | 293,8 K RON | 395,5% |
| 2024 | 1,17 M RON | 242,2 K RON | 483,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 1,06 M RON | 784,1 K RON | 793,9 K RON | 429,5 K RON | 199,9 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −550,9 K RON | −123,9 K RON | −142,7 K RON | −81,1 K RON | −51,9 K RON | ▲ 36,0% |
| Total active | 920,9 K RON | 336,1 K RON | 180,8 K RON | 34,3 K RON | 293,8 K RON | 242,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | −520,5 K RON | −644,4 K RON | −787,2 K RON | −868,3 K RON | −929,7 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 890,5 K RON | 856,6 K RON | 825,3 K RON | 821,5 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,17 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | -52,13 | -15,80 | -17,98 | -18,89 | -25,96 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 483.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.