CAVIOR COMPANY SRL
CUI: 13804171
J2001000919130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13804171
Cod înmatriculare
J2001000919130
EUID
ROONRC.J2001000919130
Data înmatriculării
2001-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CIŞMELEI, 22, FORUM, 5, 18, 900493
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CIŞMELEI
Număr:
22
Bloc:
FORUM
Etaj:
5
Apartament:
18
Cod poștal:
900493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.930 RON | 401.469 RON | 495.914 RON | −105.670 RON | −94.445 RON | 1.222.960 RON | 1.137.789 RON | 85.171 RON | 16.077 RON | 1.206.883 RON | 3.531 RON | 77.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.135 RON | 78.681 RON | 103.682 RON | −26.810 RON | −25.001 RON | 1.159.528 RON | 1.076.828 RON | 82.700 RON | −5.914 RON | 1.165.442 RON | 0 RON | 81.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.081 RON | 57.088 RON | 126.377 RON | −70.922 RON | −69.289 RON | 1.104.583 RON | 1.020.081 RON | 84.502 RON | −76.836 RON | 1.181.419 RON | 0 RON | 71.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.371 RON | 91.410 RON | 115.486 RON | −26.818 RON | −24.076 RON | 1.122.035 RON | 969.998 RON | 152.037 RON | −103.654 RON | 1.225.689 RON | 0 RON | 100.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 187.107 RON | 187.107 RON | 179.507 RON | 3.941 RON | 7.600 RON | 1.153.908 RON | 912.118 RON | 241.790 RON | −99.713 RON | 1.253.621 RON | 0 RON | 116.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 233.666 RON | 233.666 RON | 176.756 RON | 47.696 RON | 56.910 RON | 1.271.867 RON | 854.768 RON | 417.099 RON | −52.017 RON | 1.323.884 RON | 0 RON | 66.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIORGU FLORIN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,7 K RON
Rezultat Net 2024
47,7 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 57,1 K RON | 57,1 K RON | 91,4 K RON | 187,1 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 401,5 K RON | 78,7 K RON | 57,1 K RON | 91,4 K RON | 187,1 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,9 K RON | 103,7 K RON | 126,4 K RON | 115,5 K RON | 179,5 K RON | 176,8 K RON |
| Rezultat net | −105,7 K RON | −26,8 K RON | −70,9 K RON | −26,8 K RON | 3,9 K RON | 47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate854,8 K RON (67.2%)
Active circulante417,1 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,8 K RON
Numerar350,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,4%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 98,7% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 100,5% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,10 M RON | 107,0% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,12 M RON | 109,2% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 108,6% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 57,1 K RON | 57,1 K RON | 91,4 K RON | 187,1 K RON | 233,7 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −105,7 K RON | −26,8 K RON | −70,9 K RON | −26,8 K RON | 3,9 K RON | 47,7 K RON | ▲ 1.110,3% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,27 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | −5,9 K RON | −76,8 K RON | −103,7 K RON | −99,7 K RON | −52,0 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,32 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | -258,17 | -46,92 | -124,25 | -29,35 | 2,11 | 20,41 | ▲ 867,3% |
| Scor bonitate | 25 | 32 | 19 | 32 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.