KLEVEK COMPANY SRL
CUI: 3000293
J2001000927230
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3000293
Cod înmatriculare
J2001000927230
EUID
ROONRC.J2001000927230
Data înmatriculării
2001-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, Sos. DE CENTURA, 2-4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.134.193 RON | 5.217.491 RON | 4.921.476 RON | 265.114 RON | 296.015 RON | 30.782.894 RON | 21.453.004 RON | 9.329.890 RON | −820.170 RON | 31.603.064 RON | 792.665 RON | 8.032.088 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 3.853.342 RON | 5.168.785 RON | 3.795.709 RON | 1.336.970 RON | 1.373.076 RON | 30.530.701 RON | 21.498.520 RON | 9.032.181 RON | 519.420 RON | 30.011.281 RON | 676.791 RON | 8.031.801 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.788.050 RON | 5.109.362 RON | 4.662.955 RON | 406.383 RON | 446.407 RON | 30.695.140 RON | 22.379.272 RON | 8.315.868 RON | 925.803 RON | 29.769.337 RON | 582.617 RON | 7.388.107 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.771.440 RON | 6.101.500 RON | 5.578.946 RON | 473.117 RON | 522.554 RON | 31.428.325 RON | 21.626.369 RON | 9.801.956 RON | 1.398.920 RON | 30.029.405 RON | 582.618 RON | 9.129.504 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 5.239.078 RON | 8.400.766 RON | 7.945.398 RON | 441.764 RON | 455.368 RON | 29.600.668 RON | 21.938.665 RON | 7.662.003 RON | 1.902.558 RON | 27.698.110 RON | 582.618 RON | 6.571.132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.011.120 RON | 9.073.203 RON | 8.878.562 RON | 194.641 RON | 194.641 RON | 31.255.043 RON | 19.666.633 RON | 11.588.410 RON | 2.097.198 RON | 29.157.845 RON | 607.171 RON | 6.827.674 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAOUN IHAB
administrator
KORNET EL HAMRA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,01 M RON
Rezultat Net 2024
194,6 K RON
Total Active 2024
31,26 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,85 M RON | 3,79 M RON | 4,77 M RON | 5,24 M RON | 5,01 M RON |
| Venituri totale | 5,22 M RON | 5,17 M RON | 5,11 M RON | 6,10 M RON | 8,40 M RON | 9,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,92 M RON | 3,80 M RON | 4,66 M RON | 5,58 M RON | 7,95 M RON | 8,88 M RON |
| Rezultat net | 265,1 K RON | 1,34 M RON | 406,4 K RON | 473,1 K RON | 441,8 K RON | 194,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,67 M RON (62.9%)
Active circulante11,59 M RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri607,2 K RON
Creanțe6,83 M RON
Numerar4,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,25 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,60 M RON | 30,78 M RON | 102,7% |
| 2020 | 30,01 M RON | 30,53 M RON | 98,3% |
| 2021 | 29,77 M RON | 30,70 M RON | 97,0% |
| 2022 | 30,03 M RON | 31,43 M RON | 95,6% |
| 2023 | 27,70 M RON | 29,60 M RON | 93,6% |
| 2024 | 29,16 M RON | 31,26 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,85 M RON | 3,79 M RON | 4,77 M RON | 5,24 M RON | 5,01 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 265,1 K RON | 1,34 M RON | 406,4 K RON | 473,1 K RON | 441,8 K RON | 194,6 K RON | ▼ 55,9% |
| Total active | 30,78 M RON | 30,53 M RON | 30,70 M RON | 31,43 M RON | 29,60 M RON | 31,26 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −820,2 K RON | 519,4 K RON | 925,8 K RON | 1,40 M RON | 1,90 M RON | 2,10 M RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 31,60 M RON | 30,01 M RON | 29,77 M RON | 30,03 M RON | 27,70 M RON | 29,16 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,28 | 0,40 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | 34,70 | 10,73 | 9,92 | 8,43 | 3,88 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 37 | 56 | 41 | 56 | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.