DITIMEL CONST SRL
CUI: 14261120
J2001000937297
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14261120
Cod înmatriculare
J2001000937297
EUID
ROONRC.J2001000937297
Data înmatriculării
2001-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Saturn, 6, 107620
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Saturn
Număr:
6
Cod poștal:
107620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 474.260 RON | 477.387 RON | 465.999 RON | 7.802 RON | 11.388 RON | 309.065 RON | 316.310 RON | −7.245 RON | 134.626 RON | 174.439 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 450.043 RON | 450.057 RON | 328.275 RON | 117.539 RON | 121.782 RON | 395.936 RON | 291.416 RON | 104.520 RON | 190.252 RON | 206.868 RON | 267 RON | 1.618 RON | 0 RON | 1.184 RON | 5 |
| 2021 | 629.163 RON | 629.168 RON | 431.503 RON | 192.109 RON | 197.665 RON | 544.121 RON | 427.546 RON | 116.575 RON | 382.362 RON | 164.333 RON | 635 RON | 1.441 RON | 0 RON | 2.574 RON | 5 |
| 2022 | 501.644 RON | 511.361 RON | 471.558 RON | 35.523 RON | 39.803 RON | 459.279 RON | 382.815 RON | 76.464 RON | 417.884 RON | 43.101 RON | 2.398 RON | 685 RON | 0 RON | 1.706 RON | 5 |
| 2023 | 447.732 RON | 447.740 RON | 416.819 RON | 26.872 RON | 30.921 RON | 454.545 RON | 339.312 RON | 115.233 RON | 412.187 RON | 45.017 RON | 37.482 RON | 27.521 RON | 0 RON | 2.659 RON | 4 |
| 2024 | 469.528 RON | 469.539 RON | 465.702 RON | −6.055 RON | 3.837 RON | 425.428 RON | 288.796 RON | 136.632 RON | 371.712 RON | 55.680 RON | 35.264 RON | 50.847 RON | 0 RON | 1.964 RON | 4 |
| 2025 | 450.468 RON | 451.456 RON | 443.618 RON | −27 RON | 7.838 RON | 391.884 RON | 275.131 RON | 116.753 RON | 327.255 RON | 66.799 RON | 37.644 RON | 93.537 RON | 0 RON | 2.170 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA MIRUNA
administrator
Comuna Valea Călugărească, Prahova, România
TOMA DUMITRU
administrator
Sat Dîrvari, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27 RON)
Cifra de Afaceri 2025
450,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27 RON
Total Active 2025
391,9 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 450,0 K RON | 629,2 K RON | 501,6 K RON | 447,7 K RON | 469,5 K RON | 450,5 K RON |
| Venituri totale | 477,4 K RON | 450,1 K RON | 629,2 K RON | 511,4 K RON | 447,7 K RON | 469,5 K RON | 451,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 466,0 K RON | 328,3 K RON | 431,5 K RON | 471,6 K RON | 416,8 K RON | 465,7 K RON | 443,6 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 117,5 K RON | 192,1 K RON | 35,5 K RON | 26,9 K RON | −6,1 K RON | −27 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,1 K RON (70.2%)
Active circulante116,8 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,97 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,82 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,4 K RON | 309,1 K RON | 56,4% |
| 2020 | 206,9 K RON | 395,9 K RON | 52,3% |
| 2021 | 164,3 K RON | 544,1 K RON | 30,2% |
| 2022 | 43,1 K RON | 459,3 K RON | 9,4% |
| 2023 | 45,0 K RON | 454,5 K RON | 9,9% |
| 2024 | 55,7 K RON | 425,4 K RON | 13,1% |
| 2025 | 66,8 K RON | 391,9 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 450,0 K RON | 629,2 K RON | 501,6 K RON | 447,7 K RON | 469,5 K RON | 450,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 117,5 K RON | 192,1 K RON | 35,5 K RON | 26,9 K RON | −6,1 K RON | −27 RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 309,1 K RON | 395,9 K RON | 544,1 K RON | 459,3 K RON | 454,5 K RON | 425,4 K RON | 391,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 134,6 K RON | 190,3 K RON | 382,4 K RON | 417,9 K RON | 412,2 K RON | 371,7 K RON | 327,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 174,4 K RON | 206,9 K RON | 164,3 K RON | 43,1 K RON | 45,0 K RON | 55,7 K RON | 66,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | -0,04 | 0,51 | 0,71 | 1,77 | 2,56 | 2,45 | 1,75 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 26,12 | 30,53 | 7,08 | 6,00 | -1,29 | -0,01 | ▲ 99,2% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 83 | 77 | 82 | 64 | 59 | ▼ 7,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.