Publicitate

ROH TEXTILE MANUFACTURERS SRL

CUI: 14358220 J2001001046233 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14358220
Cod înmatriculare J2001001046233
EUID ROONRC.J2001001046233
Data înmatriculării 2001-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, MIHAI EMINESCU, 55A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 55A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 467.342 RON 473.465 RON 590.033 RON −116.568 RON −116.568 RON 2.751.115 RON 2.393.373 RON 357.742 RON 310.282 RON 2.446.403 RON 153.619 RON 65.779 RON 0 RON 5.570 RON 3
2024 484.515 RON 764.804 RON 726.689 RON 36.459 RON 38.115 RON 1.587.047 RON 1.097.665 RON 489.382 RON 346.741 RON 2.441.193 RON 144.121 RON 74.364 RON 0 RON 1.200.887 RON 3
2025 362.598 RON 907.996 RON 771.208 RON 130.163 RON 136.788 RON 1.911.613 RON 1.090.951 RON 820.662 RON 476.904 RON 2.396.095 RON 170.655 RON 87.405 RON 0 RON 961.386 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BHATIA SUNIL
administrator
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 256 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
362,6 K RON
Rezultat Net 2025
130,2 K RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 467,3 K RON 484,5 K RON 362,6 K RON
Venituri totale 473,5 K RON 764,8 K RON 908,0 K RON
Cheltuieli totale 590,0 K RON 726,7 K RON 771,2 K RON
Rezultat net −116,6 K RON 36,5 K RON 130,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (57.1%)
Active circulante820,7 K RON (42.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri170,7 K RON
Creanțe87,4 K RON
Numerar562,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,12
Durata stocaj (zile) 172
Rotație creanțe (ori/an) 4,15
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,7%
Marjă netă
35,9%
ROA
6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,45 M RON 2,75 M RON 88,9%
2024 2,44 M RON 1,59 M RON 153,8%
2025 2,40 M RON 1,91 M RON 125,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 467,3 K RON 484,5 K RON 362,6 K RON ▼ 25,2%
Rezultat net −116,6 K RON 36,5 K RON 130,2 K RON ▲ 257,0%
Total active 2,75 M RON 1,59 M RON 1,91 M RON ▲ 20,5%
Capitaluri proprii 310,3 K RON 346,7 K RON 476,9 K RON ▲ 37,5%
Datorii totale 2,45 M RON 2,44 M RON 2,40 M RON ▼ 1,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,20 0,34 ▲ 70,8%
Marjă netă (%) -24,94 7,52 35,90 ▲ 377,4%
Scor bonitate 32 63 63 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate