MISTERO G S SRL
CUI: 14280733
J2001001440129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14280733
Cod înmatriculare
J2001001440129
EUID
ROONRC.J2001001440129
Data înmatriculării
2001-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BEGA, 4, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BEGA
Număr:
4
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.399.895 RON | 2.557.185 RON | 2.532.585 RON | 1.125 RON | 24.600 RON | 1.671.742 RON | 960.666 RON | 711.076 RON | 435.514 RON | 1.261.269 RON | 666 RON | 688.848 RON | 0 RON | 25.041 RON | 8 |
| 2020 | 2.233.830 RON | 2.340.866 RON | 2.269.928 RON | 49.742 RON | 70.938 RON | 1.597.761 RON | 843.803 RON | 753.958 RON | 485.256 RON | 1.136.107 RON | 69.565 RON | 404.931 RON | 0 RON | 23.602 RON | 8 |
| 2021 | 2.771.565 RON | 2.805.175 RON | 2.638.409 RON | 146.639 RON | 166.766 RON | 1.722.629 RON | 933.254 RON | 789.375 RON | 488.894 RON | 1.260.064 RON | 47.156 RON | 613.680 RON | 0 RON | 26.329 RON | 8 |
| 2022 | 2.673.318 RON | 2.833.931 RON | 2.790.060 RON | 23.987 RON | 43.871 RON | 1.922.736 RON | 1.014.185 RON | 908.551 RON | 476.835 RON | 1.446.523 RON | 12.839 RON | 885.196 RON | 0 RON | 622 RON | 8 |
| 2023 | 2.888.967 RON | 2.930.176 RON | 2.905.685 RON | 20.338 RON | 24.491 RON | 1.464.485 RON | 962.275 RON | 502.210 RON | 214.564 RON | 1.262.231 RON | 16.770 RON | 458.017 RON | 0 RON | 12.310 RON | 8 |
| 2024 | 3.162.483 RON | 3.182.346 RON | 3.112.197 RON | 61.559 RON | 70.149 RON | 1.851.737 RON | 911.280 RON | 940.457 RON | 276.124 RON | 1.591.203 RON | 283.895 RON | 624.901 RON | 0 RON | 15.590 RON | 8 |
| 2025 | 2.374.942 RON | 2.461.793 RON | 2.456.269 RON | 2.404 RON | 5.524 RON | 1.521.259 RON | 874.929 RON | 646.330 RON | 278.528 RON | 1.258.618 RON | 283.420 RON | 340.091 RON | 0 RON | 15.887 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂRAN SERGIU OVIDIU
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,23 M RON | 2,77 M RON | 2,67 M RON | 2,89 M RON | 3,16 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 2,34 M RON | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,93 M RON | 3,18 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,53 M RON | 2,27 M RON | 2,64 M RON | 2,79 M RON | 2,91 M RON | 3,11 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 49,7 K RON | 146,6 K RON | 24,0 K RON | 20,3 K RON | 61,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate874,9 K RON (57.5%)
Active circulante646,3 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,4 K RON
Creanțe340,1 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,38 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,98 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 1,67 M RON | 75,5% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,60 M RON | 71,1% |
| 2021 | 1,26 M RON | 1,72 M RON | 73,2% |
| 2022 | 1,45 M RON | 1,92 M RON | 75,2% |
| 2023 | 1,26 M RON | 1,46 M RON | 86,2% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,85 M RON | 85,9% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,23 M RON | 2,77 M RON | 2,67 M RON | 2,89 M RON | 3,16 M RON | 2,37 M RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 49,7 K RON | 146,6 K RON | 24,0 K RON | 20,3 K RON | 61,6 K RON | 2,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,60 M RON | 1,72 M RON | 1,92 M RON | 1,46 M RON | 1,85 M RON | 1,52 M RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 435,5 K RON | 485,3 K RON | 488,9 K RON | 476,8 K RON | 214,6 K RON | 276,1 K RON | 278,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,45 M RON | 1,26 M RON | 1,59 M RON | 1,26 M RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 0,59 | 0,51 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 2,23 | 5,29 | 0,90 | 0,70 | 1,95 | 0,10 | ▼ 94,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 50 | 45 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.