PROTEL TELECOM SRL
CUI: 13699378
J2001001489403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13699378
Cod înmatriculare
J2001001489403
EUID
ROONRC.J2001001489403
Data înmatriculării
2001-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BARCA, 8, M 194, 1, 7, 42, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. BARCA
Număr:
8
Bloc:
M 194
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
42
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 810.711 RON | 810.789 RON | 592.653 RON | 212.947 RON | 218.136 RON | 1.599.777 RON | 273.069 RON | 1.326.708 RON | 191.958 RON | 1.407.819 RON | 68.012 RON | 1.257.970 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 539.853 RON | 579.211 RON | 569.626 RON | 3.762 RON | 9.585 RON | 1.352.153 RON | 205.096 RON | 1.147.057 RON | 195.720 RON | 1.156.433 RON | 199.386 RON | 930.098 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 604.077 RON | 635.707 RON | 737.775 RON | −108.424 RON | −102.068 RON | 2.366.038 RON | 340.150 RON | 2.025.888 RON | 87.296 RON | 2.278.548 RON | 1.218.995 RON | 795.140 RON | 194 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 329.515 RON | 330.015 RON | 1.013.366 RON | −686.651 RON | −683.351 RON | 2.288.219 RON | 309.690 RON | 1.978.529 RON | −599.355 RON | 2.979.306 RON | 1.249.915 RON | 734.340 RON | 194 RON | 91.926 RON | 6 |
| 2023 | 2.362.784 RON | 2.362.785 RON | 2.188.058 RON | 152.835 RON | 174.727 RON | 2.427.139 RON | 0 RON | 2.427.139 RON | −506.842 RON | 2.933.981 RON | 23.203 RON | 2.386.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 626.814 RON | 626.815 RON | 528.860 RON | 81.255 RON | 97.955 RON | 2.162.071 RON | 0 RON | 2.162.071 RON | −425.586 RON | 2.587.782 RON | 19.340 RON | 2.134.217 RON | 0 RON | 125 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN LIVIU ŞTEFAN
administrator
,Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−425.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
626,8 K RON
Rezultat Net 2024
81,3 K RON
Total Active 2024
2,16 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 810,7 K RON | 539,9 K RON | 604,1 K RON | 329,5 K RON | 2,36 M RON | 626,8 K RON |
| Venituri totale | 810,8 K RON | 579,2 K RON | 635,7 K RON | 330,0 K RON | 2,36 M RON | 626,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 592,7 K RON | 569,6 K RON | 737,8 K RON | 1,01 M RON | 2,19 M RON | 528,9 K RON |
| Rezultat net | 212,9 K RON | 3,8 K RON | −108,4 K RON | −686,7 K RON | 152,8 K RON | 81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−425.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,16 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,41 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 88,0% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,35 M RON | 85,5% |
| 2021 | 2,28 M RON | 2,37 M RON | 96,3% |
| 2022 | 2,98 M RON | 2,29 M RON | 130,2% |
| 2023 | 2,93 M RON | 2,43 M RON | 120,9% |
| 2024 | 2,59 M RON | 2,16 M RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 810,7 K RON | 539,9 K RON | 604,1 K RON | 329,5 K RON | 2,36 M RON | 626,8 K RON | ▼ 73,5% |
| Rezultat net | 212,9 K RON | 3,8 K RON | −108,4 K RON | −686,7 K RON | 152,8 K RON | 81,3 K RON | ▼ 46,8% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,35 M RON | 2,37 M RON | 2,29 M RON | 2,43 M RON | 2,16 M RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 192,0 K RON | 195,7 K RON | 87,3 K RON | −599,4 K RON | −506,8 K RON | −425,6 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 1,16 M RON | 2,28 M RON | 2,98 M RON | 2,93 M RON | 2,59 M RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,99 | 0,89 | 0,66 | 0,83 | 0,84 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 26,27 | 0,70 | -17,95 | -208,38 | 6,47 | 12,96 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 30 | 17 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.